דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של בלומין ברנדס (BLMN)

BLMN

בלומין ברנדס (NASDAQ:BLMN)

דירוג:
46ניטרלי
מחיר יעד:
$9.00(▼19.28% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
02.10.2026

הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל מינוף גבוה ורווחיות שעדיין נותרת נמוכה, למרות התאוששות בהכנסות ושיפור בתוצאות, ובנוסף בשל מומנטום טכני חלש (MACD שלילי ומסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים). גורם תומך במידה מתונה הוא העלאת תחזית ה-EPS לכל השנה בשיחת המשקיעים, לצד שיפורים תפעוליים, בעוד שהתמחור (P/E של כ-25.8 עם תשואה של כ-1.9%) אטרקטיבי רק במידה בינונית, בהתחשב בסיכוני המרווחים והתנועה במסעדות.

רווחים ועדכוני אנליסטים

אנליסטים מציינים כי התוצאות עלו במעט על הציפיות הזהירות, והדבר הוביל לעדכונים כלפי מעלה בתחזיות הרווח, מה שעשוי לתמוך בשווי גבוה יותר אם השיפור יימשך.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת בלומין ברנדס (BLMN)

שווי שוק
$788.57M
תשואת דיבידנד
8.69%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
2.35M
מכפיל רווח (P/E)
29.2
בטא (שנתי)
1.61
צמיחת הכנסות
-2.05%
צמיחת רווח למניה
―
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
64,000
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Restaurants

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

בלומין ברנדס פועלת באמצעות ישויות הבת השונות שלה ומנהלת פורטפוליו מגוון של מסעדות הכולל חוויות הסעדה לא פורמליות יוקרתיות ויוקרתיות בארצות הברית ובשווקים בינלאומיים פעילות החברה מחולקת לשני מגזרים עיקריים ארצות הברית ובינלאומי היצע הקולינריה שלה כולל ארבעה מותגי מסעדות מובחנים אאוטבק סטייקהאוס הידועה באווירת סטייקהאוס לא פורמלית קראבס איטליאן גריל המציעה חוויית הסעדה איטלקית לא פורמלית בונפיש גריל ופלמינגס פריים סטייקהאוס אנד ויין בר המציעה סביבת סטייקהאוס עכשווית נכון ל 26 בדצמבר 2021 בלומין ברנדס ניהלה רשת רחבה של מסעדות בשירות מלא בארצות הברית החברה החזיקה והפעילה במישרין 1013 מסעדות וזיכיינה 157 נוספות ב 47 מדינות ברמה הבינלאומית היא הפעילה במישרין 156 מסעדות בשירות מלא והחזיקה ב 172 סניפים בזכיינות ב 17 מדינות ובגואם החברה נוסדה בשנת 1988 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בטמפה פלורידה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

BLMN מציגה שיפור בתנופה התפעולית ב-12 החודשים האחרונים, עם צמיחה חזקה בהכנסות וחזרה לרווחיות חיובית, בתמיכת תזרים מזומנים חופשי בריא יותר. הגורם המעיב המרכזי הוא המאזן: המינוף נותר גבוה ומגביל את הגמישות הפיננסית. בסך הכול, מדובר בסיפור של התאוששות עם יצירת מזומנים סבירה, אך עם רווחיות שעדיין שברירית וסיכון חוב מוגבר.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות3.98B3.96B3.95B4.17B4.01B4.12B
רווח גולמי1.60B351.88M2.80B719.17M674.88M731.70M
EBITDA233.72M210.10M179.37M452.62M433.64M548.55M
רווח נקי27.66M5.38M-128.02M247.39M101.91M215.56M
מאזן
סך הנכסים3.12B3.17B3.38B3.42B3.32B3.29B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר66.61M59.46M70.06M111.52M84.74M87.59M
סך החוב1.91B2.02B2.27B2.03B2.16B1.97B
סך ההתחייבויות2.68B2.83B3.25B3.01B3.05B3.07B
הון בעלי המניות431.83M333.60M135.51M409.12M271.37M216.46M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי154.97M96.77M7.40M250.19M171.23M279.63M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת319.78M276.69M228.13M532.42M390.92M402.46M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-64.61M2.11M-239.03M-315.21M-204.76M-103.40M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-238.86M-289.09M-23.51M-189.02M-191.88M-318.77M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
DRIDRI
69ניטרלי
TXRHTXRH
68ניטרלי
CAKECAKE
65ניטרלי
EATEAT
64ניטרלי
BJRIBJRI
61ניטרלי
BLMNBLMN
46ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
דארדן רסטורנטס69ניטרלי$23.26B20.2455.90%3.12%8.10%9.77%
טקסס רודהאוס68ניטרלי$10.65B26.6227.56%1.48%9.89%-4.85%
צ'יזקייק פקטורי65ניטרלי$5.59B29.4638.83%1.35%5.66%14.01%
ברינקר אינטרנשיונל64ניטרלי$8.47B18.30123.85%—7.86%29.85%
בי ג'ייז רסטורנטס61ניטרלי$1.28B30.5210.97%—3.54%56.84%
בלומין ברנדס46ניטרלי$788.57M29.227.35%8.69%-2.05%—
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
9.351.6621.59%
59.5527.5786.21%
204.2472.2354.72%
208.5227.2815.05%
166.64-0.41-0.25%
112.8559.33110.85%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 2 באוקטובר 2026