בלומין ברנדס (BLMN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.34 | 0.35 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.14 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.31 | 0.24 | 0.53 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.54 | 1.44 | 0 | 238.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.47B | -2.58B | -2.92B | -2.67B | -2.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.64 | 0.67 | 0.59 | 0.65 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.43 | 6.06 | 16.79 | 4.97 | 7.97 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.86 | 0.94 | 0.83 | 0.89 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.70 | 0.88 | 0.66 | 0.75 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.22 | 9.51 | 24.98 | 8.37 | 12.24 |
| יחס כיסוי חוב | 5.52 | 1.05 | 0.86 | 8.31 | 5.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.01 | 0.82 | 2.23 | 5.42 | 5.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.82 | 1.80 | 1.14 | 0.32 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.90 | 24.30 | 27.21 | 23.89 | 24.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.90 | 9.34 | 12.29 | 4.25 | 6.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.41% | 13.31% | 70.94% | 17.25% | 16.83% |
| שיעור EBIT | 1.31% | 0.82% | 0.10% | 6.78% | 4.51% |
| שיעור EBITDA | 5.87% | 5.31% | 4.54% | 10.84% | 8.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.20% | 0.94% | 3.54% | 6.78% | 7.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.13% | -0.33% | -1.49% | 5.55% | 3.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.70% | 0.21% | -3.24% | 5.94% | 2.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.78% | 0.35% | -1.18% | 5.11% | 2.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 526.23% | -63.69% | 217.69% | 107.01% | 79.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 11.03% | -34.80% | -42.06% | 81.76% | 41.62% |
| תשואה על הנכסים | 0.89% | 0.26% | -3.78% | 7.22% | 3.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.35% | 2.47% | -94.47% | 60.47% | 37.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.08% | 1.62% | 5.75% | 11.68% | 13.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.93% | -1.60% | 4.28% | 10.07% | 8.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.10% | 0.32% | -4.67% | 8.98% | 3.96% |
| תשואת רווחים | 3.15% | 1.54% | -12.31% | 10.07% | 5.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 94.68 | 38.70 | 34.47 | 44.42 | 30.38 |
| מחזור זכאים | 22.43 | 24.82 | 7.49 | 22.13 | 18.15 |
| מחזור מלאי | 57.14 | 55.78 | 16.71 | 54.79 | 42.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.13 | 2.09 | 2.01 | 2.13 | 1.99 |
| מחזור נכסים | 1.28 | 1.25 | 1.17 | 1.22 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.53 | -6.29 | -6.12 | -6.46 | -6.34 |
| מחזור המרת מזומנים | -6.03 | 1.27 | -16.27 | -1.62 | 0.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.86 | 9.43 | 10.59 | 8.22 | 12.01 |
| ימי מלאי | 6.39 | 6.54 | 21.85 | 6.66 | 8.55 |
| ימי אשראי מספקים | 16.27 | 14.71 | 48.70 | 16.50 | 20.11 |
| מחזור תפעולי | 10.24 | 15.98 | 32.43 | 14.88 | 20.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.74 | 3.25 | 2.66 | 6.10 | 4.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.81 | 1.14 | 0.09 | 2.87 | 1.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.93 | 2.12 | 2.57 | 3.24 | 2.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.35 | 0.03 | 0.47 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.68 | 1.27 | 0.75 | 1.45 | 1.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.94 | 1.54 | 1.03 | 1.89 | 1.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.26 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.63% | 18.06% | 0.71% | 10.19% | 9.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.41 | 65.08 | -8.13 | 9.93 | 17.54 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.14 | 0.26 | 0.59 | 0.45 |
| מכפיל הון | 1.99 | 1.61 | 7.68 | 6.00 | 6.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.55 | 5.54 | 140.68 | 9.81 | 10.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.69 | 1.94 | 4.56 | 4.61 | 4.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.61 | 0.05 | 0.07 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.99 | 1.61 | 7.68 | 6.00 | 6.59 |
| מכפיל שווי חברה | 11.58 | 11.89 | 18.09 | 9.68 | 11.69 |
| שווי חברה | 2.72B | 2.50B | 3.24B | 4.38B | 3.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.66 | 11.89 | 18.09 | 9.68 | 11.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.63 | 0.82 | 1.05 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.58 | 25.81 | 438.81 | 17.49 | 22.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.52 | 9.03 | 14.22 | 8.22 | 9.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.03 | -3.48 | -5.85 | -2.95 | -5.30 |
| הון עצמי למניה | 5.05 | 3.92 | 1.58 | 4.69 | 3.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -4.92 | 2.06 | 0.21 | 0.08 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 46.51 | 46.51 | 45.99 | 47.78 | 45.13 |
| רווח נקי למניה | 0.32 | 0.10 | -1.49 | 2.84 | 1.15 |
| נטל מס | 5.26 | -0.64 | 2.18 | 1.07 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.10 | -0.40 | -15.53 | 0.82 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 8.94 | 20.10 | -4.38 | 2.59 | 3.84 |
הנתונים מוצגים ב-USD