בלוהארבר בנק (BLHK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 103.51 | 105.83 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| יחס מהיר | 103.51 | 105.83 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 84.13 | 84.13 | 0.14 | 0.04 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 152.32 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 152.32 | 161.51 | 196.00 | 133.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -533.38M | -533.18M | -422.03M | -327.59M | -309.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.07 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.31 | 9.31 | 9.20 | 8.71 | 9.56 |
| יחס כיסוי חוב | 1.35 | 1.24 | 0.82 | 1.65 | 10.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.74 | 1.60 | 1.18 | 1.98 | 13.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.34 | 3.06 | 4.22 | 1.61 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.41 | -0.50 | -2.86 | -1.55 | -1.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.22% | 71.18% | 67.77% | 78.30% | 94.53% |
| שיעור EBIT | 45.74% | 42.37% | 31.07% | 40.42% | 50.45% |
| שיעור EBITDA | 45.74% | 42.37% | 31.07% | 42.91% | 53.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 45.74% | 42.37% | 34.94% | 40.42% | 50.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 45.74% | 42.37% | 31.07% | 40.42% | 50.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 35.87% | 33.18% | 24.44% | 31.44% | 39.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 35.87% | 33.18% | 24.44% | 31.44% | 39.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.42% | 78.30% | 78.65% | 77.78% | 77.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 88.94% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.22% | 1.81% | 1.34% | 1.66% | 1.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.69% | 16.82% | 12.30% | 14.49% | 16.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.84% | 2.31% | 3.25% | 16.75% | 18.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.22% | 1.81% | 2.33% | 13.02% | 14.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.22% | 1.81% | 1.34% | 1.66% | 1.70% |
| תשואת רווחים | 9.12% | 12.08% | 10.49% | 12.08% | 14.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.62 | 19.89 | 0 | 17.56 | 16.39 |
| מחזור זכאים | 16.37 | 14.41 | 0 | 14.98 | 26.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.59 | 3.16 | 2.53 | 2.05 | 1.54 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | -0.39 | -0.11 | -0.07 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | -6.17 | -6.98 | 0 | -3.58 | 8.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.13 | 18.35 | 0 | 20.79 | 22.27 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 22.30 | 25.33 | 0 | 24.37 | 13.77 |
| מחזור תפעולי | 16.13 | 18.35 | 0 | 20.79 | 22.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 4.49 | 4.06 | 1.87 | 3.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 4.45 | 3.95 | 1.81 | 2.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.04 | 0.11 | 0.05 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 8.27 | 7.91 | 35.40 | 3.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 118.12 | 36.06 | 35.40 | 3.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 87.73 | 2.86 | 94.68 | 133.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.40 | 0.43 | 0.24 | 0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 14.27% | 17.97% | 8.91% | 12.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.87 | 8.34 | 9.52 | 8.28 | 7.07 |
| מכפיל מכירות | 3.87 | 2.75 | 2.33 | 2.60 | 2.77 |
| מכפיל הון | 2.27 | 1.39 | 1.17 | 1.20 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.01 | 5.56 | 11.23 | 7.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.95 | 5.41 | 10.91 | 5.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 0.13 | -1.56 | 2.18 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.27 | 1.39 | 1.17 | 1.20 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 8.05 | 5.98 | 4.64 | 4.51 | 3.92 |
| שווי חברה | 138.61M | 83.82M | 40.02M | 44.12M | 36.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.05 | 5.98 | 4.64 | 4.51 | 3.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.68 | 2.53 | 1.44 | 1.94 | 2.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.46 | 3.44 | 8.35 | 5.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.41 | 3.35 | 8.12 | 4.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.71 | 22.41 | 18.76 | 16.96 | 14.58 |
| הון עצמי למניה | 21.71 | 22.41 | 18.76 | 16.96 | 14.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 12.52 | 11.36 | 9.44 | 7.82 | 6.04 |
| רווח נקי למניה | 4.49 | 3.77 | 2.31 | 2.46 | 2.37 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.33 | 0.20 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.19 | 1.76 | 0.76 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-USD