בלומברי ריזורטס (BLBRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.87 | 2.06 | 1.85 | 1.99 |
| יחס מהיר | 1.60 | 1.82 | 2.03 | 1.83 | 1.98 |
| יחס מזומנים | 1.45 | 1.62 | 1.50 | 1.41 | 1.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.04 | 0.89 | 0.86 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.70 | 0.28 | 7.97 | 2.32 | 3.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -98.14B | -100.66B | -99.51B | -68.09B | -66.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.59 | 0.65 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.87 | 1.77 | 1.78 | 1.96 | 2.75 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.72 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.26 | 3.21 | 3.22 | 3.31 | 4.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 0.97 | 1.62 | 1.26 | 1.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.33 | 0.31 | 3.83 | 5.02 | 1.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.18 | 11.83 | 1.03 | 0.91 | 1.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.98 | 10.71 | 10.95 | 9.19 | 8.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.62 | 7.91 | 4.86 | 3.18 | 4.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.67% | 57.74% | 74.99% | 79.87% | 81.58% |
| שיעור EBIT | 5.39% | 4.72% | 20.73% | 33.42% | 28.15% |
| שיעור EBITDA | 19.75% | 19.08% | 32.09% | 40.32% | 37.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.62% | 4.72% | 60.53% | 68.38% | 27.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.57% | -5.07% | 4.90% | 19.80% | 13.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.54% | -5.04% | 4.97% | 19.89% | 13.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.57% | -5.06% | 4.90% | 19.88% | 13.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.66% | 99.40% | 101.33% | 100.48% | 100.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -264.65% | -107.34% | 8.10% | 28.95% | 48.12% |
| תשואה על הנכסים | -2.60% | -1.38% | 1.31% | 5.95% | 3.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.35% | -4.43% | 4.23% | 19.69% | 15.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.11% | 1.41% | 17.63% | 24.01% | 8.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.05% | 1.39% | 17.41% | 22.55% | 8.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.60% | -1.38% | 1.31% | 5.95% | 3.66% |
| תשואת רווחים | -35.46% | -29.58% | 2.44% | 9.17% | 7.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 63.35 | 35.73 | 22.52 | 185.56 | 19.29 |
| מחזור זכאים | 2.23 | 5.89 | 1.67 | 1.10 | 0.94 |
| מחזור מלאי | 32.96 | 23.02 | 21.08 | 28.25 | 20.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.43 | 0.40 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.30 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.74 | 3.07 | 2.65 | 2.35 | 2.15 |
| מחזור המרת מזומנים | -147.08 | -35.92 | -184.58 | -315.55 | -351.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.76 | 10.22 | 16.21 | 1.97 | 18.92 |
| ימי מלאי | 11.07 | 15.85 | 17.32 | 12.92 | 17.85 |
| ימי אשראי מספקים | 163.91 | 61.99 | 218.10 | 330.44 | 388.32 |
| מחזור תפעולי | 16.84 | 26.07 | 33.52 | 14.89 | 36.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.66 | 0.06 | 1.53 | 1.86 | 1.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.29 | -0.38 | 0.25 | -0.05 | 0.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.37 | 0.44 | 1.27 | 1.91 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | -6.51 | 0.17 | -0.03 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.81 | 0.11 | 1.20 | 0.97 | 1.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.81 | 0.13 | 1.20 | 0.97 | 1.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.01 | 0.15 | 0.22 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.01 | 0.31 | 0.43 | 0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.29% | -45.57% | 2.57% | -0.52% | 12.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.00 | -3.36 | 41.27 | 10.91 | 13.09 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.17 | 2.03 | 2.17 | 1.74 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.15 | 1.73 | 2.15 | 2.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.93 | -2.19 | 38.91 | -192.62 | 8.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.02 | 14.29 | 6.49 | 5.06 | 3.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | -0.57 | 0.13 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.15 | 1.73 | 2.15 | 2.03 |
| מכפיל שווי חברה | 9.11 | 8.80 | 11.19 | 8.56 | 8.76 |
| שווי חברה | 94.22B | 87.53B | 189.55B | 165.21B | 126.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.11 | 8.80 | 11.19 | 8.56 | 8.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.80 | 1.68 | 3.59 | 3.45 | 3.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.22 | -21.64 | 68.76 | -306.28 | 15.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.48 | 140.88 | 11.47 | 8.04 | 6.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.56 | 5.60 | 5.72 | 4.37 | 3.02 |
| הון עצמי למניה | 5.58 | 5.62 | 5.72 | 4.38 | 3.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 4.96 | 4.94 | 4.87 | 4.34 | 3.54 |
| רווח נקי למניה | -0.47 | -0.25 | 0.24 | 0.86 | 0.47 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | -1.78 | -1.07 | 0.24 | 0.59 | 0.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | -0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.40 | -0.23 | 6.39 | 2.17 | 3.60 |
הנתונים מוצגים ב-PHP