בלומברי ריזורטס (BLBRF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 621.29M | 16.52B | 20.54B | 18.52B | 5.01B |
| רווח נקי | -2.65B | 2.59B | 9.48B | 5.14B | -4.25B |
| פחת והפחתות | 7.48B | 6.00B | 3.30B | 3.51B | 3.49B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 238.99M | 369.54M | 231.61M | 132.86M | 146.22M |
| שינוי בהון החוזר | -2.19B | -740.81M | 217.89M | 4.06B | -510.84M |
| יתרת לקוחות | 761.52M | -916.90M | -104.34M | -820.41M | 138.18M |
| מלאי | -175.87M | -284.77M | 8.22M | -60.72M | 106.17M |
| יתרת ספקים | -2.18B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -593.04M | 460.86M | 314.01M | 4.94B | -755.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.26B | 8.31B | 7.30B | 5.67B | 6.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.91B | -13.14B | -20.90B | -15.43B | -4.96B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.42B | -13.77B | -21.08B | -10.39B | -4.78B |
| רכישות, נטו | 474.89M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.04B | 624.19M | 176.80M | -5.04B | -174.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.40B | -10.78B | 2.55B | 9.53B | 1.05B |
| פירעון חוב | -2.15B | 14.46B | 3.17B | 15.25B | 7.02B |
| הנפקת מניות רגילות | -339.98M | 0 | 5.48B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -260.47M | -776.07M |
| דיבידנדים ששולמו | -889.59M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.95M | -25.24B | -620.95M | -5.46B | -5.20B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.42B | 33.18B | 39.83B | 37.89B | 25.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -413.35M | 740.37M | -238.72M | 117.51M | 713.19M |
| שינוי נטו במזומנים | -7.10B | -6.66B | 1.94B | 12.73B | 1.81B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.52B | 39.83B | 37.89B | 25.16B | 23.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.42B | 33.18B | 39.83B | 37.89B | 25.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.05B | 2.76B | -539.39M | 8.12B | 222.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 621.29M | 16.52B | 20.54B | 18.52B | 5.01B |
| הוצאות הוניות | -4.67B | -13.77B | -21.08B | -10.39B | -4.78B |
הנתונים מוצגים ב-PHP