Bk Technologies (BKTI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.20 | 4.21 | 2.64 | 1.82 | 1.58 |
| יחס מהיר | 3.15 | 2.85 | 1.38 | 0.65 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 2.08 | 1.96 | 0.51 | 0.17 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.73 | 0.80 | 0.46 | -0.02 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45 | 1.67 | 0.82 | 0.08 | -0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0.25 | -1.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 38.76M | 29.91M | 15.27M | 9.11M | 7.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.39 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.28 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.43 | 1.73 | 2.32 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 38.79 | -0.00 | -1.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 29.43 | -1.35 | -76.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.35 | 0.43 | 0.44 | 2.60 | 2.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.51 | -1.19 | -0.62 | 143.41 | -0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.99% | 48.79% | 37.93% | 30.01% | 19.32% |
| שיעור EBIT | 18.23% | 18.71% | 9.98% | -2.16% | -22.55% |
| שיעור EBITDA | 20.85% | 20.77% | 12.19% | 0.05% | -19.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.87% | 18.56% | 10.22% | -1.05% | -21.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.48% | 18.71% | 9.63% | -2.94% | -22.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.00% | 15.71% | 10.91% | -3.01% | -22.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.00% | 15.71% | 10.91% | -3.01% | -22.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.17% | 83.99% | 113.34% | 102.48% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.42% | 100.81% | 94.21% | 280.05% | 104.98% |
| תשואה על הנכסים | 18.45% | 21.23% | 16.23% | -4.51% | -23.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.34% | 30.28% | 28.02% | -10.46% | -57.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.31% | 30.67% | 20.86% | -2.68% | -42.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.94% | 25.46% | 20.55% | -2.15% | -34.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.17% | 22.43% | 16.66% | -4.51% | -23.82% |
| תשואת רווחים | 5.01% | 4.94% | 6.86% | -5.32% | -20.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.43 | 11.93 | 10.42 | 9.38 | 4.80 |
| מחזור זכאים | 5.56 | 9.23 | 7.51 | 5.28 | 3.19 |
| מחזור מלאי | 2.94 | 2.78 | 2.70 | 2.17 | 1.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.04 | 15.19 | 12.68 | 10.70 | 7.41 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.35 | 1.49 | 1.50 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.07 | 2.86 | 3.85 | 4.93 | 2.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.49 | 122.29 | 121.85 | 138.38 | 157.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.11 | 30.60 | 35.02 | 38.93 | 76.05 |
| ימי מלאי | 123.99 | 131.25 | 135.40 | 168.58 | 196.28 |
| ימי אשראי מספקים | 65.62 | 39.56 | 48.58 | 69.13 | 114.52 |
| מחזור תפעולי | 173.10 | 161.85 | 170.42 | 207.51 | 272.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.57 | 5.29 | 3.22 | 0.48 | -2.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.24 | 5.01 | 2.87 | -0.13 | -3.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.28 | 0.35 | 0.62 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.95 | 0.89 | -0.28 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 16.65 | 18.71 | 9.27 | 0.78 | -2.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.65 | 18.71 | 9.27 | 0.78 | -5.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.13 | 12.34 | 8.91 | 0.20 | -1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.02 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.21% | 6.72% | 8.38% | -1.10% | -19.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.86 | 20.21 | 14.57 | -18.79 | -4.83 |
| מכפיל מכירות | 3.01 | 3.18 | 1.59 | 0.57 | 1.10 |
| מכפיל הון | 5.22 | 6.13 | 4.08 | 1.97 | 2.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.87 | 14.88 | 11.93 | -90.72 | -5.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.98 | 14.09 | 10.65 | 25.32 | -6.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.13 | 0.35 | -0.03 | 0.23 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.22 | 6.13 | 4.08 | 1.97 | 2.79 |
| מכפיל שווי חברה | 12.91 | 14.12 | 12.43 | 1,376.12 | -6.25 |
| שווי חברה | 243.91M | 252.68M | 116.04M | 46.79M | 62.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.91 | 14.12 | 12.43 | 1,376.12 | -6.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.69 | 2.93 | 1.52 | 0.63 | 1.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.42 | 13.73 | 11.37 | -101.27 | -5.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.67 | 13.00 | 10.14 | 28.27 | -7.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.11 | 11.24 | 8.02 | 6.22 | 5.95 |
| הון עצמי למניה | 13.85 | 12.17 | 8.40 | 6.22 | 5.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.16 | -0.13 | -0.02 | 0 |
| הכנסות למניה | 24.16 | 23.46 | 21.56 | 21.62 | 15.06 |
| רווח נקי למניה | 3.62 | 3.69 | 2.35 | -0.65 | -3.44 |
| נטל מס | 0.81 | 0.84 | 1.13 | 1.02 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 0.97 | 1.36 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 0.28 | 0.30 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.54 | 1.44 | 1.37 | -0.74 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-USD