דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Bk Technologies (BKTI)

BKTI

Bk Technologies (BKTI)

דירוג:
73תשואת יתר
מחיר יעד:
$81.00(▲5.52% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
13.10.2026

הציון מונע בעיקר על ידי יסודות פיננסיים חזקים, בהם שיעורי רווחיות גבוהים, תשואות חזקות, מינוף נמוך ותזרים מזומנים חופשי יציב, וכן על ידי תחזית מאושרת מחדש ותומכת, לצד התקדמות ברורה במוצרים. גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם על ידי מומנטום טכני חלש, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים עם MACD שלילי, תמחור מתון, וסיכון תפעולי בטווח הקרוב הנובע מהפרעה למתקן הקשורה לסערה.

רווחיות גבוהה

Bk Technologies ממירה הכנסות לרווח משמעותי, עם שיעורי רווח גולמי, תפעולי ונקי חזקים, לצד תשואה גבוהה על ההון. רווחיות זו מספקת מימון פנימי לפיתוח מוצרים, תומכת בחוסן לאורך מחזורי ביקוש רגילים, ומצביעה על כך שהמודל העסקי יכול לייצר תשואות אטרקטיביות ללא הסתמכות משמעותית על מינוף.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Bk Technologies (BKTI)

שווי שוק
$250.82M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
48.40K
מכפיל רווח (P/E)
18.3
בטא (שנתי)
0.56
צמיחת הכנסות
15.70%
צמיחת רווח למניה
9.65%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
118
מגזר
טכנולוגיה
עוצמת המגזר
88
תעשייה
Communication Equipment

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

פועלת ברחבי העולם ובארצות הברית חברת Bk Technologies באמצעות החברה הבת Bk Technologies ומתמחה בפיתוח ייצור ומכירה של מכשירי תקשורת אלחוטית המגוון המוצרי שלה כולל מכשירי רדיו ניידים דו כיווניים לשימוש יבשתי משחזרים תחנות בסיס וכן חלקים ומערכות נלוות החברה פונה לשווקים נפרדים באמצעות המותגים BKR ו BK Radio המספקים פתרונות רדיו נייד יבשתי לרבות מוצרים דיגיטליים P 25 בעיקר לשימוש מקצועי של גופים ממשלתיים ארגוני בטיחות ציבורית וארגונים צבאיים מנגד המותג RELM נותן מענה לצורכי תקשורת דו כיוונית של המגזרים המסחרי והתעשייתי ומשרת לקוחות כגון חברות אירוח בנייה חינוך ותחבורה החברה נוסדה בשנת 1997 ומחזיקה במשרדה הראשי בווסט מלבורן פלורידה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הפרופיל הפיננסי של Bk Technologies השתפר באופן משמעותי, מהפסדים בשנים 2021–2023 ומיצירת מזומנים חלשה לרווחיות חזקה ב-12 החודשים האחרונים, מינוף נמוך ותזרים מזומנים חופשי בריא. הנתונים הפונדמנטליים הנוכחיים נראים באיכות גבוהה, עם שיעורי רווחיות חזקים, תשואות חזקות ומאזן נקי, אך הסיכון העיקרי הוא שקצב הצמיחה והמומנטום של תזרים המזומנים החופשי הואטו לאחרונה, כך שעמידותה של רמת הרווחים הנוכחית היא הגורם המרכזי שיש לעקוב אחריו.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות90.63M86.14M76.59M74.09M50.95M45.36M
רווח גולמי46.22M42.03M29.05M22.24M9.84M16.26M
EBITDA18.90M17.90M9.33M34.00K-10.07M-67.00K
רווח נקי13.59M13.54M8.36M-2.23M-11.63M-1.70M
מאזן
סך הנכסים73.68M63.76M51.50M49.41M48.83M50.39M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר29.92M22.79M7.08M3.46M1.92M10.58M
סך החוב1.30M1.58M1.29M8.33M8.73M5.06M
סך ההתחייבויות21.73M19.06M21.67M28.10M28.70M17.77M
הון בעלי המניות51.95M44.70M29.83M21.31M20.14M32.62M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי19.65M18.40M10.21M-462.00K-10.75M-8.72M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת20.90M19.44M11.44M1.66M-9.00M-6.30M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.39M-3.13M-1.24M-2.12M-1.75M-2.34M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-445.00K-595.00K-6.59M2.00M2.09M12.40M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
BKTIBKTI
73תשואת יתר
AUDCAUDC
67ניטרלי
FEIMFEIM
66ניטרלי
CRNTCRNT
57ניטרלי
AVNWAVNW
55ניטרלי
INSGINSG
44ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Bk Technologies73תשואת יתר$250.82M18.2829.34%—15.70%9.65%
אודיוקודס67ניטרלי$271.00M43.674.38%4.18%2.47%-43.89%
פריקוונסי אלקטרוניקס66ניטרלי$723.52M256.723.63%—6.30%-88.67%
סראגון נטוורקס57ניטרלי$181.79M-55.40-1.90%—-8.88%-122.88%
אביאט נטוורקס55ניטרלי$246.50M99.580.95%—1.17%95.38%
אינסיגו44ניטרלי$72.91M29.2665.39%—-0.81%-61.23%
*מגזר61ניטרלי$37.18B12.37-10.20%1.83%8.50%-7.62%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
66.54-5.63-7.80%
11.312.7131.47%
19.17-5.16-21.21%
2.00-0.48-19.35%
64.1824.4261.42%
4.24-10.69-71.60%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026