Bk Technologies (BKTI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.44M | 11.44M | 1.66M | -9.00M | -6.30M |
| רווח נקי | 13.54M | 8.36M | -2.23M | -11.63M | -1.70M |
| פחת והפחתות | 1.78M | 1.69M | 1.64M | 1.42M | 1.39M |
| מס הכנסה נדחה | 1.56M | -2.67M | 0 | 0 | 184.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.03M | 494.00K | 1.14M | 404.00K | 559.00K |
| שינוי בהון החוזר | -306.00K | 2.63M | -574.00K | -28.00K | -7.62M |
| יתרת לקוחות | 69.00K | 431.00K | 2.71M | -2.56M | -1.76M |
| מלאי | 884.00K | 5.95M | -2.44M | -5.21M | -7.13M |
| יתרת ספקים | -1.55M | -3.50M | -3.08M | 7.02M | 764.00K |
| הון חוזר אחר | 287.00K | -253.00K | 2.23M | 722.00K | 515.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.85M | 939.00K | 1.68M | 834.00K | 879.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.13M | -1.24M | -2.12M | -1.75M | -2.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.04M | -1.24M | -2.12M | -1.75M | -2.42M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -595.00K | -6.59M | 2.00M | 2.09M | 12.40M |
| פירעון חוב | 0 | -6.62M | -63.00K | 4.12M | 2.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 598.00K | 32.00K | 1.06M | 0 | 11.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -2.03M | -1.17M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 1.00M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.79M | 7.08M | 3.46M | 1.92M | 10.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.71M | 3.62M | 1.54M | -8.66M | 3.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.08M | 3.46M | 1.92M | 10.58M | 6.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.79M | 7.08M | 3.46M | 1.92M | 10.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.40M | 10.21M | -462.00K | -10.75M | -8.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.44M | 11.44M | 1.66M | -9.00M | -6.30M |
| הוצאות הוניות | -1.04M | -1.24M | -2.12M | -1.75M | -2.42M |
הנתונים מוצגים ב-USD