Bluejay Diagnostics (BJDX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.05M | -7.82M | -8.31M | -7.74M | -4.37M |
| רווח נקי | -6.85M | -7.72M | -9.95M | -9.30M | -3.49M |
| פחת והפחתות | 170.68K | 199.10K | 780.96K | 306.37K | 145.72K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.66K |
| תגמול מבוסס מניות | 6.00 | 20.09K | 189.25K | 433.00K | 68.46K |
| שינוי בהון החוזר | 581.28K | -633.19K | 666.73K | 578.54K | -1.49M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.76K |
| יתרת ספקים | 69.13K | -346.35K | -235.76K | 298.88K | -79.15K |
| הון חוזר אחר | 512.15K | -286.84K | 902.49K | 279.66K | -1.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 42.94K | 312.03K | 3.09K | 237.45K | 222.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -173.74K | -306.78K | -704.17K | -1.20M | -23.95K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -173.74K | -306.78K | -704.17K | -1.20M | -23.95K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.09M | 10.22M | 1.11M | 8.08K | 22.53M |
| פירעון חוב | -4.03K | -4.81K | -4.81K | -801.00 | 4.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.35M | 12.07M | 159.84K | 8.88K | 18.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.67K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.25M | -1.84M | 956.53K | 0 | -513.47K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.16M | 4.30M | 2.21M | 10.11M | 19.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 862.93K | 2.09M | -7.91M | -8.93M | 18.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.30M | 2.21M | 10.11M | 19.05M | 912.36K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.16M | 4.30M | 2.21M | 10.11M | 19.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.23M | -8.13M | -9.02M | -8.94M | -4.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.05M | -7.82M | -8.31M | -7.74M | -4.37M |
| הוצאות הוניות | -173.74K | -306.78K | -704.17K | -1.20M | -23.95K |
הנתונים מוצגים ב-USD