ביוקואל (BIOQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.17 | 4.22 | 3.72 | 4.02 | 3.61 |
| יחס מהיר | 4.17 | 4.22 | 3.72 | 4.02 | 3.61 |
| יחס מזומנים | 1.74 | 1.75 | 2.12 | 2.03 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.05 | 0.06 | 0.16 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.06 | 0.35 | 1.22 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | 0.11 | 0.74 | 2.61 | 2.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.41M | -9.20M | 10.34M | 11.94M | 6.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.48 | 0.29 | 0.06 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 1.01 | 0.46 | 0.10 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.31 | 0.09 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 2.11 | 1.58 | 1.50 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | -0.62 | -0.84 | 0.18 | 0.85 | 1.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 35.68 | 36.57 | 18.49 | 4.01 | 20.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.21 | -9.58 | -2.77 | -3.96 | 1.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.60% | 3.59% | -3.88% | 12.68% | 20.11% |
| שיעור EBIT | -11.25% | -11.19% | -3.88% | 0.81% | 1.81% |
| שיעור EBITDA | -3.88% | -5.64% | 0.97% | 5.18% | 11.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.80% | -11.19% | -3.88% | -0.03% | 1.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.08% | -9.30% | -2.63% | 0.81% | 1.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.97% | -10.44% | -2.14% | 0.83% | 1.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.97% | -10.44% | -2.14% | 0.83% | 1.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.86% | 112.18% | 81.47% | 101.48% | 73.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.38% | 83.11% | 67.86% | -2,426.15% | 102.75% |
| תשואה על הנכסים | -6.55% | -6.09% | -1.84% | 0.85% | 1.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.07% | -12.86% | -2.90% | 1.28% | 2.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.80% | -7.20% | -3.89% | -0.04% | 2.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.42% | -6.85% | -2.93% | -0.04% | 1.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.65% | -6.18% | -1.87% | 0.87% | 1.39% |
| תשואת רווחים | -15.92% | -14.34% | -2.60% | 0.74% | 1.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.99 | 3.82 | 3.71 | 4.18 | 2.94 |
| מחזור זכאים | 35.75 | 36.86 | 26.75 | 37.09 | 31.40 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.08 | 1.04 | 2.01 | 2.38 | 2.06 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.58 | 0.86 | 1.04 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.96 | 1.84 | 2.12 | 2.61 | 2.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.16 | 85.60 | 84.69 | 77.39 | 112.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.37 | 95.50 | 98.33 | 87.24 | 124.17 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 10.21 | 9.90 | 13.64 | 9.84 | 11.62 |
| מחזור תפעולי | 91.37 | 95.50 | 98.33 | 87.24 | 124.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.18 | 0.39 | 3.29 | 10.45 | 9.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.73 | -0.07 | 3.03 | 9.79 | 6.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.54 | 0.47 | 0.27 | 0.67 | 2.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.93 | -0.19 | 0.92 | 0.94 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.34 | 0.84 | 4.29 | 8.96 | 2.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.34 | 0.84 | 12.33 | 15.67 | 3.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.01 | 0.18 | 2.61 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.16 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.35% | -0.23% | 6.72% | 13.50% | 8.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.29 | -6.97 | -38.46 | 134.26 | 81.72 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.73 | 0.82 | 1.11 | 1.09 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.90 | 1.11 | 1.72 | 1.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -42.61 | -435.29 | 14.87 | 7.41 | 11.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -167.58 | 82.71 | 13.67 | 6.94 | 8.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.02 | 0.12 | -3.20 | -0.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.90 | 1.11 | 1.72 | 1.82 |
| מכפיל שווי חברה | -30.96 | -22.47 | 82.15 | 17.45 | 11.43 |
| שווי חברה | 48.37M | 50.66M | 38.94M | 52.90M | 79.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -30.96 | -22.47 | 82.15 | 17.45 | 11.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.20 | 1.27 | 0.80 | 0.90 | 1.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -74.33 | -758.55 | 14.39 | 6.04 | 13.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -292.33 | 144.14 | 13.22 | 5.65 | 9.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.57 | 35.08 | 39.27 | 40.90 | 40.72 |
| הון עצמי למניה | 35.72 | 36.23 | 40.42 | 42.05 | 41.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.12 | 0.19 | -0.01 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 44.99 | 44.66 | 54.64 | 65.44 | 69.75 |
| רווח נקי למניה | -4.94 | -4.66 | -1.17 | 0.54 | 0.93 |
| נטל מס | 1.09 | 1.12 | 0.81 | 1.01 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.83 | 0.68 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.04 | -0.08 | -2.81 | 19.36 | 9.85 |
הנתונים מוצגים ב-USD