דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של ביוקואל (BIOQ)

BIOQ

ביוקואל (OTHER OTC:BIOQ)

דירוג:
43ניטרלי
מחיר יעד:
$31.00(▲0.00% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
24.10.2026

BIOQ מקבלת ציון נמוך בעיקר בשל היחלשות בביצועים הפיננסיים: הפסדים מתמשכים, רווחיות נמוכה מאוד, תזרים מזומנים חופשי שלילי ומינוף גבוה יותר. גם האינדיקטורים הטכניים נוטים לכיוון שלילי, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי, בעוד שהערכת השווי מוגבלת בשל רווחים שליליים (P/E שלילי) והיעדר תשואת דיבידנד מדווחת.

התאוששות בהכנסות

ההתאוששות החדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים מצביעה על ביקוש מחודש לשירותיה של ביוקואל ומספקת בסיס רחב יותר שממנו הביצועים התפעוליים יכולים להתאושש. אם המגמה תימשך, מכירות חזקות יותר צפויות לשפר את שיעורי הניצול, לתמוך בהשקעה ביכולות ולחזק את קשרי הלקוחות במהלך הרבעונים הקרובים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ביוקואל (BIOQ)

שווי שוק
$27.04M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
33.00
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
-0.18
צמיחת הכנסות
-14.30%
צמיחת רווח למניה
-610.16%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
278
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Medical - Diagnostics & Research

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

ביוקואל מספקת מגוון פתרונות למחקר פרה קליני, הכוללים הן מתודולוגיות אין ויוו והן מתודולוגיות אין ויטרו, ללקוחותיה המגוונים מקרב חברות מסחריות וסוכנויות ממשלתיות ברחבי ארצות הברית. מומחיותה משתרעת על פני תחומי בריאות קריטיים רבים, לרבות מחקרים על קוביד 19, איידס, שפעת, זיהום RSV, ונגיפי פלאווי שונים כגון זיקה ודנגי. בנוסף, פעילותה משתרעת גם למלריה, הפטיטיס ואונקולוגיה. יכולות המעבדה המקיפות של החברה כוללות גם עיבוד דגימות ביולוגיות, ייצור מאגרי נגיפים, כימות מדויק של עומסים נגיפיים מידבקים, וביצוע מבחנים כגון נטרול נגיפים ועיכוב המגלוטינציה. היא עושה שימוש גם בטכניקות מתקדמות כגון PCR כמותי, ELISA לזיהוי אנטיגנים ונוגדנים, ציטומטריית זרימה, מחקרי פרוליפרציה של לימפוציטים, ושיטות אנליטיות שונות אחרות המבוססות על תאים. נוסף על כך, ביוקואל מספקת תמיכה ייעודית למחקרים המשתמשים במודלים של מחקר בבעלי חיים. החברה נוסדה בשנת 1981, ומחזיקה את בסיס פעילותה העיקרי ברוקוויל, מרילנד.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, BIOQ נמצאת במצב פיננסי חלש יותר מכפי שהייתה בשנים 2022–2024. למרות התאוששות חזקה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, הרווחיות נותרת שלילית ותזרים המזומנים הפך לחלש, בעוד שהמינוף עלה לכ-1x מההון העצמי. התמונה מצביעה על מצב של מפנה: ביצוע מוצלח בשיקום שיעורי הרווחיות ובהחזרת תזרים מזומנים חיובי ויציב מפעילות שוטפת הם גורמי המפתח, לצד סיכון מוגבר במאזן אם ההפסדים ותזרים המזומנים החופשי השלילי יימשכו.

פירוט12 החודשים האחרוניםאוגוסט 2025אוגוסט 2024אוגוסט 2023מאי 2023אוגוסט 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות40.24M39.95M48.87M58.59M62.66M66.15M
רווח גולמי1.05M1.43M-1.90M7.43M12.60M13.01M
EBITDA-1.56M-2.25M473.97K3.03M6.97M14.76M
רווח נקי-4.41M-4.17M-1.05M483.48K835.55K5.26M
מאזן
סך הנכסים67.41M68.44M57.12M56.59M61.32M63.34M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר16.47M16.01M17.85M15.59M7.28M2.18M
סך החוב31.92M32.71M16.54M3.59M18.61M18.72M
סך ההתחייבויות35.46M36.04M20.96M18.94M23.70M25.67M
הון בעלי המניות31.95M32.41M36.15M37.65M37.61M37.67M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-650.68K-66.78K2.71M8.76M5.99M-4.57M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-165.45K351.44K2.94M9.36M8.23M313.36K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-7.46M-7.08M-238.78K-597.13K-2.24M-4.73M
תזרים מזומנים מפעילות מימון0.000.00-447.21K-447.21K-894.42K-1.12M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
PRPOPRPO
59ניטרלי
BNGOBNGO
48ניטרלי
VNRXVNRX
45ניטרלי
BIOQBIOQ
43ניטרלי
BDSXBDSX
43ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
פרסיפיו59ניטרלי$33.33M-34.15-8.49%—28.04%43.26%
ביוננו גנומיקס48ניטרלי$16.07M-0.31-78.78%—10.03%91.68%
VolitionRX45ניטרלי$5.47M-0.0577.10%—86.32%21.31%
ביוקואל43ניטרלי$27.04M-6.29-13.07%—-14.30%-610.16%
ביודזיקס43ניטרלי$94.58M-3.75-442.34%—31.23%48.56%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
30.25-8.26-21.45%
0.18-7.68-97.66%
23.653.4116.85%
1.23-0.39-24.07%
10.022.4832.89%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 24 באוקטובר 2026