ביוקואל (BIOQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 351.44K | 2.94M | 9.36M | 8.23M | 313.36K |
| רווח נקי | -4.17M | -1.05M | 483.48K | 835.55K | 5.26M |
| פחת והפחתות | 2.22M | 2.37M | 2.56M | 5.83M | 8.19M |
| מס הכנסה נדחה | 694.30K | 0 | -263.20K | -10.80K | 193.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.47M | -3.52M | 2.85M | 1.57M | -13.28M |
| יתרת לקוחות | 2.72M | 688.78K | 6.80M | 6.12M | -6.66M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -852.59K | 517.85K | -214.45K | -1.70M | 1.18M |
| הון חוזר אחר | -397.42K | -4.72M | -3.73M | -2.86M | -7.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 135.66K | 5.14M | 3.73M | -1.91M | -42.64K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.08M | -238.78K | -597.13K | -2.24M | -4.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -418.22K | -238.78K | -597.13K | -2.24M | -4.89M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -10.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.39K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -447.21K | -447.21K | -894.42K | -1.12M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -447.21K | -447.21K | -894.42K | -1.12M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.12M | 17.85M | 15.59M | 7.28M | 2.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.73M | 2.26M | 8.31M | 5.10M | -5.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.85M | 15.59M | 7.28M | 2.18M | 7.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.12M | 17.85M | 15.59M | 7.28M | 2.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -66.78K | 2.71M | 8.76M | 5.99M | -4.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 351.44K | 2.94M | 9.36M | 8.23M | 313.36K |
| הוצאות הוניות | -418.22K | -238.79K | -597.13K | -2.24M | -4.89M |
הנתונים מוצגים ב-USD