ביו-אלקטרוניקס (BIEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -151.41K | -164.15K | -335.99K | -478.60K | -320.30K |
| רווח נקי | -532.49K | -930.65K | -722.81K | -226.97K | -289.82K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50K |
| שינוי בהון החוזר | -233.16K | 228.83K | -111.41K | -64.67K | -279.43K |
| יתרת לקוחות | -108.32K | 90.73K | -72.23K | -20.85K | 105.19K |
| מלאי | 403.00 | 9.80K | 85.55K | -101.34K | 126.45K |
| יתרת ספקים | -104.45K | 235.63K | -80.07K | -101.00K | -67.89K |
| הון חוזר אחר | -20.79K | -107.34K | -44.67K | 158.52K | -443.18K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 614.23K | 537.67K | 498.23K | -186.96K | 242.45K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 147.05K | 167.34K | 295.64K | 522.71K | 211.61K |
| פירעון חוב | 147.05K | 167.34K | 0 | 522.71K | 211.61K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 295.64K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.51K | 7.87K | 4.69K | 45.04K | 925.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.36K | 3.19K | -40.35K | 44.11K | -108.69K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.87K | 4.69K | 45.04K | 925.00 | 109.61K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.51K | 7.87K | 4.69K | 45.04K | 925.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -151.41K | -164.15K | -335.99K | -478.60K | -320.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -151.41K | -164.15K | -335.99K | -478.60K | -320.30K |
| הוצאות הוניות | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD