ביגלרי (BH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.45 | 2.40 | 1.16 | 1.37 | 1.12 |
| יחס מהיר | 2.42 | 2.38 | 1.13 | 1.35 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 1.72 | 0.21 | 0.25 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 0.38 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.69 | 0.34 | 0.66 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.97 | 3.23 | 1.42 | 0 | 12.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -130.87M | -151.05M | -122.56M | -97.54M | -122.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.34 | 0.17 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.69 | 0.26 | 0.17 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.41 | 0.21 | 0.14 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.29 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 2.00 | 1.51 | 1.42 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 0.23 | 1.03 | 17.31 | 5.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.57 | 3.34 | 3.77 | 6.79 | 13.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.24 | 0.13 | 0 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 96.96 | 117.33 | 111.69 | 75.09 | 83.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.16 | -60.26 | 3.16 | 0.67 | 0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.86% | 27.48% | 38.28% | 31.86% | 41.49% |
| שיעור EBIT | -4.76% | -10.69% | -0.56% | 19.34% | 12.42% |
| שיעור EBITDA | 5.36% | -0.38% | 10.44% | 30.01% | 22.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.53% | 4.58% | 6.38% | 10.78% | 22.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.47% | -12.07% | -2.25% | 17.75% | -11.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.33% | -9.48% | -1.04% | 15.04% | -8.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.33% | -9.48% | -1.04% | 15.20% | -8.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.60% | 78.61% | 46.10% | 84.73% | 74.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -88.88% | -263.30% | -35.29% | 164.69% | -52.36% |
| תשואה על הנכסים | -2.81% | -3.57% | -0.43% | 6.47% | -3.86% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.49% | -7.16% | -0.66% | 9.17% | -5.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.29% | 2.03% | 3.21% | 5.33% | 11.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.57% | 1.51% | 1.39% | 4.48% | 8.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.03% | -3.85% | -0.48% | 7.11% | -4.26% |
| תשואת רווחים | -2.44% | -3.63% | -1.06% | 23.37% | -15.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.23 | 16.98 | 14.38 | 16.43 | 12.54 |
| מחזור זכאים | 8.83 | 8.39 | 7.83 | 11.09 | 7.58 |
| מחזור מלאי | 69.07 | 76.05 | 55.44 | 83.54 | 55.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.11 | 0.97 | 0.88 | 0.89 | 0.85 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.43 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.85 | 3.27 | 11.18 | 12.77 | 19.94 |
| מחזור המרת מזומנים | -13.54 | -17.22 | -14.65 | -6.32 | -12.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.49 | 21.50 | 25.38 | 22.22 | 29.12 |
| ימי מלאי | 5.28 | 4.80 | 6.58 | 4.37 | 6.52 |
| ימי אשראי מספקים | 41.31 | 43.52 | 46.61 | 32.91 | 48.17 |
| מחזור תפעולי | 27.78 | 26.30 | 31.97 | 26.59 | 35.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 26.74 | 34.47 | 35.48 | 51.21 | 85.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.91 | 24.69 | 13.62 | 34.79 | 65.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.83 | 9.78 | 21.86 | 16.42 | 19.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.72 | 0.38 | 0.68 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.47 | 3.52 | 1.62 | 3.12 | 4.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.47 | 3.52 | 1.62 | 3.12 | 4.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.72 | 1.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.27 | 0.14 | 0.20 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.03% | 7.43% | 5.36% | 21.10% | 47.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -40.16 | -27.52 | -94.68 | 4.28 | -6.46 |
| מכפיל מכירות | 3.05 | 2.61 | 0.98 | 0.64 | 0.56 |
| מכפיל הון | 2.25 | 1.97 | 0.62 | 0.39 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.81 | 13.47 | 18.67 | 4.74 | 2.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.55 | 9.64 | 7.17 | 3.22 | 1.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | -0.08 | 0.89 | -0.02 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.25 | 1.97 | 0.62 | 0.39 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 67.16 | -752.09 | 12.57 | 2.81 | 3.51 |
| שווי חברה | 1.46B | 1.12B | 475.37M | 308.28M | 288.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 67.16 | -752.09 | 12.57 | 2.81 | 3.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.60 | 2.84 | 1.31 | 0.84 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.24 | 14.64 | 24.93 | 6.22 | 2.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.40 | 10.48 | 9.57 | 4.22 | 2.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 149.02 | 144.12 | 355.58 | 366.60 | 321.46 |
| הון עצמי למניה | 173.23 | 168.69 | 409.39 | 420.45 | 367.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.21 | 0.54 | 0.14 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 129.22 | 127.38 | 258.74 | 256.28 | 247.11 |
| רווח נקי למניה | -9.48 | -12.08 | -2.69 | 38.55 | -21.49 |
| נטל מס | 0.87 | 0.79 | 0.46 | 0.85 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.78 | 1.13 | 4.03 | 0.92 | -0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.82 | -2.85 | -13.21 | 1.33 | -3.96 |
הנתונים מוצגים ב-USD