BGSF (BGSF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.11 | 4.12 | 1.75 | 0.79 | 2.70 |
| יחס מהיר | 5.11 | 4.12 | 1.75 | 0.79 | 2.70 |
| יחס מזומנים | 1.46 | 2.04 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | -1.15 | -0.63 | 0.07 | -0.03 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.49 | 0.01 | 0.94 | 0.24 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -31.70 | 0.09 | 2.98 | 0.32 | -1.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 27.11M | 28.72M | -22.50M | -26.07M | -17.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.03 | 0.34 | 0.39 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.03 | 0.63 | 0.81 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.03 | 0.39 | 0.45 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.32 | 0 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.20 | 1.82 | 2.09 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | -2.41 | -0.95 | 0.71 | 0.05 | 3.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.48 | -2.07 | 0.25 | -1.20 | 11.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.03 | 0.76 | 0.62 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.56 | 5.19 | 6.96 | 6.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.19 | 2.36 | 5.71 | 117.05 | 3.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.32% | 34.06% | 34.08% | 35.69% | 34.70% |
| שיעור EBIT | -5.92% | -9.54% | 0.45% | -2.29% | 5.46% |
| שיעור EBITDA | -4.51% | -7.88% | 3.30% | 0.19% | 6.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.91% | -10.02% | 0.45% | -2.29% | 5.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.27% | -14.38% | -1.36% | -4.20% | 5.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.98% | -8.26% | -1.22% | -3.26% | 8.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.13% | -12.36% | -1.22% | -3.26% | 3.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 137.24% | 57.45% | 90.02% | 77.68% | 169.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.00% | 143.42% | -305.69% | 183.17% | 91.63% |
| תשואה על הנכסים | -17.37% | -13.33% | -2.22% | -5.73% | 13.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.17% | -16.02% | -4.06% | -11.95% | 25.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.77% | -19.28% | 0.98% | -7.69% | 9.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.44% | -16.16% | 0.82% | -3.52% | 7.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.81% | -14.34% | -5.02% | -11.54% | 27.59% |
| תשואת רווחים | -20.83% | -14.73% | -5.48% | -10.10% | 15.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.06 | 5.54 | 6.43 | 5.52 | 4.19 |
| מחזור זכאים | 230.94 | 122.32 | 2,245.45 | 2,119.82 | 331.98 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 129.19 | 106.76 | 44.60 | 47.08 | 45.61 |
| מחזור נכסים | 1.74 | 1.61 | 1.82 | 1.75 | 1.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.32 | 3.84 | 424.78 | 21.01 | 7.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.11 | 62.92 | 56.59 | 66.00 | 85.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.69 | 65.90 | 56.75 | 66.17 | 87.06 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1.58 | 2.98 | 0.16 | 0.17 | 1.10 |
| מחזור תפעולי | 51.69 | 65.90 | 56.75 | 66.17 | 87.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.31 | 0.01 | 2.24 | 1.89 | -0.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.32 | -0.00 | 2.09 | 1.65 | -1.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 0.24 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | -0.22 | 0.93 | 0.87 | 1.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.14 | 0.01 | 7.43 | 2.24 | -0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -17.02 | 0.82 | 14.87 | 7.85 | -1.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.32 | 0.07 | 0.47 | 0.30 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.00 | 0.09 | 0.07 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.69% | -0.05% | 37.33% | 17.58% | -8.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.42 | -6.74 | -18.03 | -9.90 | 6.30 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.56 | 0.22 | 0.32 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.96 | 1.09 | 0.74 | 1.18 | 1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.01 | -2,093.23 | 2.68 | 5.69 | -12.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.65 | 463.10 | 2.50 | 4.96 | -22.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.05 | 0.27 | 0.05 | 0.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 1.09 | 0.74 | 1.18 | 1.59 |
| מכפיל שווי חברה | -8.52 | -4.75 | 12.49 | 288.87 | 11.37 |
| שווי חברה | 35.42M | 34.96M | 112.22M | 170.14M | 231.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.52 | -4.75 | 12.49 | 288.87 | 11.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.37 | 0.41 | 0.54 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.35 | -1,398.43 | 4.94 | 9.56 | -18.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.96 | 309.39 | 4.60 | 8.35 | -32.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.74 | 3.97 | -0.13 | -0.41 | -0.19 |
| הון עצמי למניה | 4.35 | 4.34 | 7.55 | 7.95 | 9.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.14 | 0.10 | 0.22 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 8.70 | 8.42 | 25.01 | 29.09 | 28.62 |
| רווח נקי למניה | -0.87 | -0.70 | -0.31 | -0.95 | 2.43 |
| נטל מס | 1.37 | 0.57 | 0.90 | 0.78 | 1.70 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.51 | -3.06 | 1.83 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.51 | 0.30 | 0.27 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.93 | -0.01 | -7.30 | -1.99 | -0.30 |
הנתונים מוצגים ב-USD