BGSF (BGSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 113.00K | 24.38M | 20.39M | -7.12M | 6.66M |
| רווח נקי | -11.53M | -3.34M | -10.22M | 24.13M | 14.11M |
| פחת והפחתות | 1.55M | 7.77M | 7.77M | 4.05M | 3.70M |
| מס הכנסה נדחה | -1.65M | -1.19M | -5.08M | 2.35M | 1.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 989.00K | 0 | 1.09M | 1.06M |
| שינוי בהון החוזר | 8.01M | 19.05M | 2.58M | -17.86M | -10.92M |
| יתרת לקוחות | -1.56M | 14.52M | 12.16M | -14.79M | -15.18M |
| מלאי | -66.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 423.00K | -14.00K | -492.00K | -228.00K | 156.05K |
| הון חוזר אחר | 9.21M | 4.55M | -9.09M | -2.84M | 4.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.73M | 1.10M | 25.33M | -20.88M | -2.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 91.20M | -1.64M | -9.51M | -8.92M | -7.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -138.00K | -1.64M | -2.60M | -5.68M | -3.20M |
| רכישות, נטו | 91.67M | 0 | -6.92M | -3.22M | -3.79M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -331.00K | 0 | 0 | -26.00K | -29.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -72.49M | -22.39M | -10.87M | 15.93M | 473.12K |
| פירעון חוב | -48.71M | -15.93M | -3.76M | 22.92M | 4.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 134.00K | 262.00K | 512.00K | 0 | 340.45K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.52M | 0 | -10.00K | 0 | -41.21K |
| דיבידנדים ששולמו | -22.40M | -1.64M | -6.51M | -6.29M | -4.57M |
| פעילויות מימון אחרות | -29.00K | -5.08M | -1.11M | -694.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.02M | 353.00K | 0 | 0 | 112.10K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -153.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 18.67M | 353.00K | 0 | -112.00K | 112.10K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 353.00K | 0 | 0 | 112.00K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.02M | 353.00K | 0 | 0 | 112.10K |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.00K | 22.74M | 17.79M | -12.80M | 3.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 113.00K | 24.38M | 20.39M | -7.12M | 6.66M |
| הוצאות הוניות | -138.00K | -1.64M | -2.60M | -5.68M | -3.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD