דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של BGSF (BGSF)

BGSF

BGSF (NYSE:BGSF)

דירוג:
51ניטרלי
מחיר יעד:
$4.50(▼16.82% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
07.08.2026

הציון הכולל משקף חברה שעדיין מוגבלת על ידי ביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים הפסדים ושריפת מזומנים ב-12 החודשים האחרונים, למרות שיפור משמעותי במאזן. האינדיקטורים הטכניים ניטרליים עם מומנטום מוגבל, בעוד שהערכת השווי אינה נתמכת בשל רווחים שליליים והיעדר תשואת דיבידנד. שיחת הוועידה בנושא התוצאות מספקת שיפור מתון בזכות הפחתת עלויות ומגמות משתפרות ברווחיות, אך התחזית נותרת שטוחה בלבד, ורוחות הנגד בצד הביקוש נמשכות.

מאזן מופחת סיכון

מינוף נמוך מאוד מעניק ל-BGSF גמישות פיננסית רבה יותר בזמן שהיא מתמודדת עם רווחים חלשים וביקוש חלש. ירידה בהתחייבויות לשירות חוב יכולה לשמר נזילות, לתמוך בהשקעה בשיפורים תפעוליים ולהפחית את הסיכון במאזן במהלך כמה מהרבעונים הקרובים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת BGSF (BGSF)

שווי שוק
$46.96M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
9.73K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
0.68
צמיחת הכנסות
-58.57%
צמיחת רווח למניה
11.65%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
189
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Staffing & Employment Services

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

BGSF מספקת פתרונות כוח עבודה נרחבים ושירותי גיוס טאלנטים ברחבי ארצות הברית מאז התאגדותה בשנת 2007 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בפלנו טקסס פעילות החברה מחולקת לשתי חטיבות עיקריות נדלן ומקצועית באמצעות מגזר הנדלן BGSF מספקת כוח אדם אדמיניסטרטיבי ואנשי תחזוקה למגוון מתחמי דירות ומבנים מסחריים המגזר המקצועי מתמחה באספקת אנשי מקצוע מיומנים בתחום טכנולוגיות המידע בעלי מומחיות בפלטפורמות כגון SAP Workday Peoplesoft Hyperion Oracle One Stream אבטחת סייבר וניהול פרויקטים לצד צורכי איוש נוספים בתחום טכנולוגיות המידע חטיבה זו מגייסת גם מומחים בתחומי הפיננסים החשבונאות המשפט משאבי האנוש ופונקציות תמיכה קשורות בסיס הלקוחות של BGSF נע מתאגידי פורצון 500 גדולים ועד עסקים קטנים ובינוניים לרבות חברות ייעוץ המבצעות יוזמות אינטגרציית מערכות החברה הייתה ידועה בעבר בשם BG Staffing עד למיתוגה מחדש לBGSF בפברואר 2021

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הפרופיל הפיננסי של BGSF מעורב: החברה הפחיתה באופן משמעותי את המינוף וכעת נושאת מאזן נקי יחסית, אך סוגיית הליבה היא הביצועים התפעוליים — ההכנסות ירדו בחדות והרווחיות שלילית ב-2025 וב-12 החודשים האחרונים. גם תזרים המזומנים עבר מיצירת מזומנים חזקה ב-2023–2024 לשריפת מזומנים ב-12 החודשים האחרונים, מה שמגדיל את סיכון הביצוע עד שההכנסות יתייצבו והשוליים יתאוששו.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות92.12M93.31M272.50M313.17M298.42M239.03M
רווח גולמי32.53M31.78M92.86M111.78M103.55M80.94M
EBITDA-4.16M-7.35M8.98M589.00K20.34M18.23M
רווח נקי-9.20M-7.71M-3.34M-10.22M25.36M14.11M
מאזן
סך הנכסים52.93M57.84M150.11M178.52M194.67M148.29M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר18.23M19.02M353.00K0.000.00112.10K
סך החוב608.00K1.65M51.66M68.94M71.56M44.03M
סך ההתחייבויות6.88M9.73M67.84M92.98M93.94M71.70M
הון בעלי המניות46.05M48.11M82.27M85.54M100.74M76.59M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-3.42M-25.00K22.74M17.79M-12.80M3.46M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.23M113.00K24.38M20.39M-7.12M6.66M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה83.65M91.20M-1.64M-9.51M-8.92M-7.02M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-73.83M-72.49M-22.39M-10.87M15.93M473.12K

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
HQIHQI
77תשואת יתר
DHXDHX
63ניטרלי
MHHMHH
62ניטרלי
JOBJOB
54ניטרלי
BGSFBGSF
51ניטרלי
IPDNIPDN
40תשואת חסר
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
היירקווסט77תשואת יתר$248.67M30.3211.98%1.86%-7.54%237.08%
DHI Group63ניטרלי$210.61M147.421.28%—-7.34%—
מאסטק62ניטרלי$76.28M35.882.31%—-11.76%136.95%
ג'י אי אי גרופ54ניטרלי$22.89M-260.38-0.17%—-18.54%99.76%
BGSF51ניטרלי$46.96M-5.71-19.17%—-58.57%11.65%
פרופשנל דיוורסיטי נטוורק40תשואת חסר$1.77M-0.05-72.62%—-5.10%-16.73%
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
4.400.6116.02%
4.852.79135.44%
0.210.001.46%
6.35-0.68-9.67%
2.66-123.94-97.90%
17.899.56114.82%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 7 באוגוסט 2026