ביופרונטרה (BFRI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.52 | 1.72 | 1.28 | 2.06 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.40 | 1.17 | 0.67 | 1.72 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.54 | 0.49 | 0.07 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | -0.31 | -0.53 | -0.94 | -0.82 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.75 | -1.12 | -0.85 | -1.38 | -0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -6.38 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.67M | -1.00K | 3.03M | -64.00K | 16.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.26 | 0.59 | 1.11 | 1.13 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.37 | 0.53 | 0.53 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.36 | 0.48 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.04 | 2.73 | 4.99 | 5.83 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | -23.54 | -20.39 | -6.87 | -4.10 | 2.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -18.81 | -20.24 | -8.17 | -37.80 | -50.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 1.01 | 0.68 | 0.91 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.60 | 0.65 | 1.27 | 3.88 | 1.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.52 | 0.03 | 0.07 | -0.22 | -16.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.45% | 78.65% | 50.12% | 48.80% | 47.04% |
| שיעור EBIT | -13.52% | -24.12% | -41.90% | -57.28% | -0.83% |
| שיעור EBITDA | -11.76% | -22.04% | -38.71% | -54.16% | 3.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.45% | -21.94% | -46.14% | -66.56% | -64.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.72% | -25.20% | -47.55% | -59.04% | -2.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.78% | -25.26% | -47.61% | -59.09% | -2.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.78% | -25.26% | -47.61% | -59.09% | -2.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.46% | 100.24% | 100.12% | 100.07% | 105.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 145.19% | 114.90% | 103.06% | 88.71% | 3.27% |
| תשואה על הנכסים | -26.45% | -36.89% | -80.35% | -72.07% | -1.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -127.78% | -100.53% | -400.61% | -420.01% | -2.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -32.27% | -54.88% | -170.73% | -230.36% | -61.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -31.18% | -53.81% | -161.93% | -157.05% | -60.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -29.61% | -40.66% | -80.48% | -79.56% | -1.34% |
| תשואת רווחים | -62.41% | -181.72% | -295.35% | -469.99% | -3.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.33 | 5.72 | 7.02 | 6.60 | 3.87 |
| מחזור זכאים | 1.34 | 4.80 | 10.03 | 1.96 | 11.88 |
| מחזור מלאי | 6.54 | 6.24 | 2.80 | 1.60 | 2.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.32 | 11.15 | 37.95 | 19.51 | 18.16 |
| מחזור נכסים | 1.92 | 1.46 | 1.69 | 1.22 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.36 | 5.61 | 5.46 | 2.50 | 1.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -172.89 | 46.22 | 145.97 | 97.19 | 235.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.83 | 63.81 | 52.01 | 55.30 | 94.27 |
| ימי מלאי | 55.78 | 58.47 | 130.37 | 228.24 | 172.30 |
| ימי אשראי מספקים | 272.50 | 76.06 | 36.41 | 186.35 | 30.72 |
| מחזור תפעולי | 99.61 | 122.28 | 182.38 | 283.54 | 266.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.61 | -1.31 | -1.86 | -16.10 | -15.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.61 | -1.31 | -1.87 | -16.10 | -15.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2,642.33 | -6,680.50 | -171.17 | -4,979.00 | -426.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2,642.33 | -6,680.50 | -171.17 | -4,979.00 | -426.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06 | -2.17 | -2.09 | -4.61 | -12.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.32 | -0.28 | -0.73 | -0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -67.66% | -230.48% | -171.80% | -581.34% | -83.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.32 | -0.55 | -0.34 | -0.21 | -30.29 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.68 |
| מכפיל הון | 1.71 | 0.55 | 1.36 | 0.89 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.48 | -0.43 | -0.58 | -0.17 | -1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.29 | -0.43 | -0.59 | -0.17 | -1.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.71 | 0.55 | 1.36 | 0.89 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | -2.68 | -0.61 | -0.35 | -0.45 | 3.77 |
| שווי חברה | 14.56M | 5.57M | 5.03M | 8.34M | 3.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.68 | -0.61 | -0.35 | -0.45 | 3.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.84 | -0.42 | -0.49 | -0.33 | -0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.84 | -0.42 | -0.49 | -0.33 | -0.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.26 | 0.77 | 0.80 | 1.40 | 19.72 |
| הון עצמי למניה | 0.46 | 1.03 | 0.80 | 3.10 | 22.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 3.57 | 4.10 | 6.76 | 22.03 | 27.13 |
| רווח נקי למניה | -0.49 | -1.04 | -3.22 | -13.02 | -0.61 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.04 | 1.13 | 1.03 | 2.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.86 | 0.91 | 0.91 | 1.11 | 1.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 1.27 | 0.58 | 1.24 | 25.31 |
הנתונים מוצגים ב-USD