ביופרונטרה (BFRI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.36M | -10.27M | -24.90M | -16.20M | -26.72M |
| רווח נקי | -10.54M | -17.76M | -20.13M | -640.00K | -37.71M |
| פחת והפחתות | 138.00K | 1.15M | 1.06M | 1.17M | 540.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.88M |
| תגמול מבוסס מניות | 951.00K | 1.02M | 1.05M | 1.85M | 129.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.48M | 6.21M | -4.39M | 2.79M | -1.51M |
| יתרת לקוחות | -1.91M | -313.00K | 4.93M | 4.92M | -12.00M |
| מלאי | 1.45M | 4.23M | -3.75M | -2.81M | 2.59M |
| יתרת ספקים | -535.00K | -1.81M | 6.42M | 0 | -773.00K |
| הון חוזר אחר | -2.49M | 4.10M | -11.99M | 678.00K | 8.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -430.00K | -891.00K | -2.48M | -21.37M | -1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.00M | -3.00K | 619.00K | -5.16M | -11.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.00K | -10.00K | -5.00K | -38.00K | -11.00K |
| רכישות, נטו | 3.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -5.12M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 57.00K | 624.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -50.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.85M | 14.84M | 8.41M | 14.02M | 43.19M |
| פירעון חוב | 10.85M | -265.00K | 3.90M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 10.85M | 0 | 4.51M | 9.39M | 29.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.85M | 15.10M | 0 | 4.63M | 13.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.59M | 6.11M | 1.54M | 17.41M | 24.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 487.00K | 4.56M | -15.87M | -7.33M | 16.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.11M | 1.54M | 17.41M | 24.74M | 8.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.59M | 6.11M | 1.54M | 17.41M | 24.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.36M | -10.33M | -24.90M | -16.24M | -26.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.36M | -10.27M | -24.90M | -16.20M | -26.72M |
| הוצאות הוניות | -2.00K | -60.00K | -5.00K | -38.00K | -11.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD