ניתוח באמצעות AI של בראון-פורמן (BF.B)
בראון-פורמן (NYSE:BF.B)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- $28.00(▼0.64% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.09.2026
הציון של BF.B מונע בעיקר על ידי איכות פיננסית איתנה, עם שיעורי רווחיות חזקים ויצירת תזרים מזומנים חופשי, וכן על ידי תמחור סביר הנתמך בתשואת דיבידנד של כ-3.5%. גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם בשל מומנטום טכני חלש, כשהמניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי, וכן בשל תחזית רווחים שלמרות ביטחון גבוה יותר עדיין צופה ירידה ברווח התפעולי על רקע לחצים על המרווחים ועל הביקוש.
גורמים חיוביים
הפתעה במכירות
המכירות עלו על תחזיות הקונצנזוס, והתוצאות שדווחו כללו מעט הפתעות, דבר המצביע על כך שבראון-פורמן עשויה לשמר את תנופת ההכנסות מעל לציפיות השוק המתונות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת בראון-פורמן (BF.B)
- שווי שוק
- $12.61B
- תשואת דיבידנד
- 3.42%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.57M
- מכפיל רווח (P/E)
- 18.4
- בטא (שנתי)
- 0.52
- צמיחת הכנסות
- -0.18%
- צמיחת רווח למניה
- -13.00%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 4,900
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Beverages - Wineries & Distilleries
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
בראון-פורמן יחד עם החברות הבנות שלה פועלת ברחבי העולם בענף המשקאות האלכוהוליים החברה עוסקת בייצור בזיקוק בביקבוק בסחר בינלאומי ביבוא וביצוא בשיווק ובמכירה של פורטפוליו מגוון של מוצרים אלכוהוליים היצע המוצרים הרחב שלה כולל מגוון רחב של משקאות חריפים יינות ומוצרי ויסקי לרבות משקאות ויסקי מיוחדים וליקרים בטעמי ויסקי המבחר כולל גם מוצרים מוכנים לשתייה ומוכנים למזיגה קוקטיילים מעורבבים מראש וודקה טקילה שמפניה ברנדי בורבון וליקרים נוספים משקאות אלה משווקים בעיקר תחת מותגים בולטים כגון גק דניאלס ריזרב אולד פורסטר קופרס קראפט הראדורה אל חימדור ניו מיקס קורבל שמפיין סונומה קוטרר פינלנדיה גלנדרונך בנריאך גלנגלסו שאמבורד סליין ופורדס גין מעבר למכירת משקאות בראון-פורמן עוסקת גם במכירת חביות משומשות ויסקי בתפזורת ויין וכן במתן שירותי ביקבוק בחוזה מודל ההפצה של החברה כולל הגעה ללקוחות קמעונאיים ולצרכני קצה באמצעות מפיצים עצמאיים או ממשלות מדינתיות לצד אספקה ישירה לקמעונאים לסיטונאים ולממשלות מחוזיות בראון-פורמן שנוסדה בשנת 1870 ממוקמת בלואיוויל קנטקי ומנהלת פעילות משמעותית ברחבי ארצות הברית גרמניה אוסטרליה בריטניה מקסיקו ושווקים בינלאומיים רבים נוספים
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
BF.B מציגה פרופיל של פעילות משקאות איכותית: שיעורי רווחיות חזקים ועמידים, יצירת מזומנים חזקה, ומינוף שבדרך כלל ניתן לניהול לצד תשואות טובות. עם זאת, מגמת ההכנסות האחרונה — ובמיוחד הירידה החדה ב-12 החודשים האחרונים — והירידה ברווחיות הנקייה ביחס לרמות השיא הקודמות הן נקודות דאגה ברורות בטווח הקרוב. אם מגמות ההכנסות יתייצבו, עוצמת תזרים המזומנים של בראון-פורמן ומבנה שיעורי הרווחיות הבסיסי שלה תומכים בתחזית פיננסית חיובית; אם לא, הרווחיות והגמישות המאזנית עלולות לעמוד שוב תחת לחץ.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FIZZ
STZBF.B
COKE
TAP
MGPIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 בספטמבר 2026