ביבי סטורס (BDST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.81 | 1.81 | 1.95 | 2.03 | 2.11 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.74 | 0.84 | 0.95 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.85 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.31 | 0.37 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | -0.08 | 0.60 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.18 | -0.26 | 6.27 | 2.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -67.28M | -67.28M | -66.74M | -16.72M | -15.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.39 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.76 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.43 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.74 | 3.74 | 3.59 | 1.94 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 2.64 | 2.64 | 6.80 | 4.56 | 2.73 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.32 | -11.32 | -8.67 | -1.36 | -1.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.84 | 0.42 | 0.74 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.74 | 0.74 | 0.94 | 2.95 | 2.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.20 | 0.20 | 0.08 | 1.21 | 2.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.11% | 68.11% | 67.32% | 64.30% | 62.32% |
| שיעור EBIT | -6.33% | -6.33% | 57.10% | 7.74% | -8.64% |
| שיעור EBITDA | 19.38% | 19.38% | 84.24% | 36.49% | 22.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.33% | -6.33% | -9.07% | -7.19% | -8.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.89% | -6.89% | 56.05% | 2.48% | 1.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.42% | -5.42% | 27.80% | 0.47% | -1.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.42% | -5.42% | 27.80% | 0.47% | -1.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.76% | 78.76% | 49.60% | 18.98% | -80.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.83% | 108.83% | -617.99% | -34.43% | -15.14% |
| תשואה על הנכסים | -2.08% | -2.08% | 11.29% | 0.29% | -0.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.50% | -7.77% | 40.51% | 0.55% | -1.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.67% | -2.67% | -4.06% | -5.13% | -6.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.04% | -2.04% | -1.95% | -0.92% | 4.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.48% | -2.48% | 13.51% | 0.38% | -0.92% |
| תשואת רווחים | -35.75% | -62.27% | 163.60% | 0.86% | -1.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 147.31 | 147.31 | 140.06 | 154.82 | 97.90 |
| מחזור זכאים | 121.75 | 121.75 | 117.55 | 87.24 | 99.23 |
| מחזור מלאי | 1.21 | 1.21 | 1.30 | 1.37 | 1.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.67 | 4.67 | 4.07 | 3.81 | 5.16 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.61 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.60 | 4.60 | 4.12 | 4.13 | 4.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 300.85 | 300.85 | 280.17 | 265.24 | 284.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.48 | 2.48 | 2.61 | 2.36 | 3.73 |
| ימי מלאי | 301.37 | 301.37 | 280.67 | 267.07 | 284.01 |
| ימי אשראי מספקים | 3.00 | 3.00 | 3.11 | 4.18 | 3.68 |
| מחזור תפעולי | 303.85 | 303.85 | 283.28 | 269.42 | 287.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.05 | -0.07 | 0.61 | 0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.05 | -0.08 | 0.57 | 0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 1.06 | 0.93 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 18.76 | 18.76 | -0.04 | 3.05 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.76 | 18.76 | -17.15 | 15.23 | 6.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | -0.08 | 0.22 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.14 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.43% | 14.68% | -11.75% | 24.75% | 7.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.84 | -1.63 | 0.61 | 115.66 | -58.03 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.09 | 0.17 | 0.54 | 0.61 |
| מכפיל הון | 0.22 | 0.12 | 0.25 | 0.64 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.86 | 6.81 | -8.51 | 4.04 | 12.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.23 | 6.45 | -9.01 | 3.78 | 10.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.01 | 0.00 | -0.81 | 0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.22 | 0.12 | 0.25 | 0.64 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 0.98 | 0.65 | 0.29 | 2.69 | 4.84 |
| שווי חברה | 8.70M | 5.74M | 12.02M | 53.57M | 61.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.98 | 0.65 | 0.29 | 2.69 | 4.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.13 | 0.24 | 0.98 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.85 | 9.80 | -12.04 | 7.31 | 22.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.06 | 9.28 | -12.74 | 6.83 | 18.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.96 | 0.96 | 1.09 | 1.89 | 1.91 |
| הון עצמי למניה | 2.48 | 2.48 | 2.67 | 3.59 | 3.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.50 | 0.81 | 1.80 |
| הכנסות למניה | 3.56 | 3.56 | 3.88 | 4.23 | 4.42 |
| רווח נקי למניה | -0.19 | -0.19 | 1.08 | 0.02 | -0.05 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.50 | 0.19 | -0.81 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.09 | 0.98 | 0.32 | -0.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.70 | 0.69 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.25 | -0.25 | -0.07 | 30.64 | -5.41 |
הנתונים מוצגים ב-USD