ביבי סטורס (BDST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 619.00K | -943.00K | 7.84M | 3.24M | 9.29M |
| רווח נקי | -2.49M | 13.90M | 256.00K | -599.00K | 21.55M |
| פחת והפחתות | 11.78M | 13.58M | 15.66M | 17.53M | 15.88M |
| מס הכנסה נדחה | -552.00K | 13.02M | 1.05M | 952.00K | -13.83M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.99M | -12.69M | -13.45M | -19.26M | -17.20M |
| יתרת לקוחות | 37.00K | -5.00K | 229.00K | -172.00K | -410.00K |
| מלאי | -10.30M | -10.85M | -12.95M | -17.91M | 0 |
| יתרת ספקים | -19.00K | -84.00K | 6.00K | -80.00K | 124.00K |
| הון חוזר אחר | -713.00K | -1.75M | -735.00K | -1.10M | -16.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.87M | -28.75M | 4.33M | 4.62M | 2.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.00K | 47.10M | 672.00K | 841.00K | -4.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.00K | -55.00K | -465.00K | -450.00K | -295.00K |
| רכישות, נטו | 10.00K | 72.00K | 1.16M | 1.32M | -4.49M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 46.62M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 456.00K | -26.00K | -25.00K | -100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.18M | -49.25M | -3.85M | -5.63M | -5.75M |
| פירעון חוב | -1.18M | -23.50M | -1.79M | -1.51M | 3.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -25.75M | -2.06M | -4.12M | -7.72M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.58M | 8.00M | 11.11M | 6.32M | 7.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 159.00K | -9.00K | 124.00K | 108.00K | 155.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -421.00K | -3.11M | 4.79M | -1.44M | -1.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.00M | 11.11M | 6.32M | 7.77M | 8.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.58M | 8.00M | 11.11M | 6.32M | 7.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 586.00K | -998.00K | 7.33M | 2.74M | 8.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 619.00K | -943.00K | 7.84M | 3.24M | 9.29M |
| הוצאות הוניות | -33.00K | -55.00K | -515.00K | -500.00K | -395.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD