BDO Unibank (BDOUF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.58 | 0.13 | 0.15 | 32.90 |
| יחס מהיר | 0 | 2.58 | 0.13 | 0.15 | 61.33 |
| יחס מזומנים | 0 | 2.03 | 0.12 | 0.15 | 25.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.58 | -0.01 | 0.05 | 11.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.13T | -4.36T | -3.79T | -3.40T | -2.92T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 0.62 | 0.46 | 0.34 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.38 | 0.31 | 0.25 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.25 | 0.31 | 0.25 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.16 | 8.48 | 8.48 | 8.68 | 8.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.90 | 0.28 | -0.25 | 1.45 | 2.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.05 | 1.21 | 1.37 | 1.64 | 3.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.96 | 0.53 | 0.03 | 2.61 | 1.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13,397.87 | 915.78 | 6.60 | 4,449.30 | 4,225.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.64 | 0.59 | 0 | -3.18 | -4.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.77% | 77.04% | 100.00% | 78.55% | 88.59% |
| שיעור EBIT | 26.01% | 21.96% | -5.24% | 35.14% | 36.53% |
| שיעור EBITDA | 27.58% | 25.46% | 0.00% | 39.71% | 41.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.01% | 30.14% | 50.49% | 35.14% | 36.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.01% | 29.32% | 44.63% | 35.14% | 36.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.72% | 23.75% | 35.31% | 26.54% | 28.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.77% | 23.84% | 35.39% | 26.60% | 28.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.67% | 81.01% | 79.10% | 75.54% | 77.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 97.28% | 88.40% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.44% | 1.61% | 1.68% | 1.64% | 1.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.45% | 13.67% | 14.27% | 14.23% | 12.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.80% | 2.11% | 11.38% | 11.19% | 1.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.44% | 1.66% | 9.02% | 8.47% | 3.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.44% | 1.62% | 1.69% | 1.64% | 1.40% |
| תשואת רווחים | 137.65% | 12.14% | 0.89% | 109.44% | 93.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 5.45 | 8.54 | 6.85 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.94 | 0 | 2.18 | 1.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.05 | 5.91 | 4.29 | 5.75 | 4.31 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.22 | -0.24 | -0.07 | -0.23 | -0.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -188.32 | 66.98 | -124.63 | -9,897.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 66.98 | 42.75 | 53.30 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -9,612.91 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 188.32 | 0 | 167.38 | 338.19 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 66.98 | 42.75 | -9,559.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3,650.50 | 182.06 | -1.00 | 3,314.27 | 4,797.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3,396.46 | 157.85 | -1.18 | 3,184.38 | 4,723.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 254.04 | 24.21 | 0.18 | 129.89 | 73.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.87 | 1.18 | 0.96 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.25 | 2.64 | -1.75 | 7.57 | 17.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.37 | 7.52 | -5.48 | 25.52 | 64.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.24 | -0.20 | 1.00 | 1.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.46 | 0.26 | -0.23 | 0.63 | 1.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.48% | 11.67% | -0.68% | 250.09% | 407.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.19 | 8.28 | 112.70 | 0.91 | 1.07 |
| מכפיל מכירות | 1.50 | 1.96 | 39.79 | 0.24 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.10 | 1.13 | 16.08 | 0.13 | 0.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.51 | 8.57 | -148.14 | 0.40 | 0.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 7.43 | -175.19 | 0.38 | 0.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 1.49 | 10.16 | 0.03 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.10 | 1.13 | 16.08 | 0.13 | 0.13 |
| מכפיל שווי חברה | 8.10 | 8.28 | 0 | -2.57 | -3.36 |
| שווי חברה | 944.51B | 777.13B | 9.04T | -282.42B | -279.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.10 | 8.28 | 0 | -2.57 | -3.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.23 | 2.11 | 38.93 | -1.02 | -1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.21 | 9.23 | -144.96 | -1.68 | -1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.85 | 8.00 | -171.43 | -1.62 | -1.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12,485.70 | 1,183.41 | 10.72 | 9,599.03 | 8,546.33 |
| הון עצמי למניה | 12,485.89 | 1,201.39 | 10.90 | 9,792.99 | 8,725.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 7,924.77 | 691.46 | 4.41 | 5,249.80 | 3,805.79 |
| רווח נקי למניה | 1,641.96 | 164.25 | 1.56 | 1,393.47 | 1,083.85 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.79 | 0.76 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.34 | -8.52 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.98 | 1.09 | -0.51 | 1.80 | 3.45 |
הנתונים מוצגים ב-PHP