בלו דולפין אנרג'י (BDCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 0.64 | 0.70 | 0.89 | 0.36 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.19 | 0.14 | 0.45 | 0.07 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.01 | 0.00 | 0.34 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | -0.04 | -0.08 | 0.53 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | -0.01 | -0.25 | 0.36 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.15 | -0.02 | -0.39 | 0.51 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.67M | -27.54M | -24.17M | -15.19M | -48.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 1.75 | 1.39 | 1.17 | 4.71 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.64 | 0.58 | 0.54 | 0.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 3.93 | 3.09 | 2.55 | 7.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 0.05 | 0.01 | 1.01 | 0.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.45 | 0.28 | -0.71 | 0 | 6.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 2.24 | 1.29 | 0.75 | 2.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.92 | 3.56 | 3.48 | 3.25 | 3.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.19 | 34.63 | -35.40 | 0.75 | 1.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.06% | 3.00% | 1.23% | 11.28% | 9.45% |
| שיעור EBIT | 10.53% | -0.54% | -1.29% | 9.25% | 8.02% |
| שיעור EBITDA | 11.32% | 0.48% | -0.41% | 9.97% | 8.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.26% | 0.54% | -1.36% | 9.58% | 8.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.20% | -2.47% | -3.20% | 7.71% | 6.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.22% | -2.00% | -2.72% | 7.83% | 6.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.22% | -2.00% | -2.72% | 7.83% | 6.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.50% | 81.08% | 84.96% | 101.59% | 99.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.67% | -458.70% | 236.07% | 80.45% | 84.94% |
| תשואה על הנכסים | 20.21% | -5.21% | -8.48% | 29.23% | 39.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 66.65% | -20.47% | -26.20% | 74.55% | 310.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 57.55% | 3.86% | -11.33% | 74.92% | 288.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 29.04% | 1.46% | -4.64% | 42.05% | 63.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.21% | -5.21% | -8.48% | 29.23% | 39.20% |
| תשואת רווחים | 16.81% | -26.43% | -24.42% | 48.11% | 147.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 29.13 | 33.48 | 53.28 | 92.10 | 424.66 |
| מחזור זכאים | 20.32 | 22.07 | 26.97 | 193.70 | 190.60 |
| מחזור מלאי | 9.59 | 8.76 | 8.79 | 14.30 | 22.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.48 | 5.57 | 6.00 | 7.19 | 8.47 |
| מחזור נכסים | 2.80 | 2.60 | 3.12 | 3.73 | 5.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 77.49 | -12.83 | -25.13 | -15.42 | -7.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.62 | 36.02 | 34.82 | 27.61 | 15.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.53 | 10.90 | 6.85 | 3.96 | 0.86 |
| ימי מלאי | 38.05 | 41.65 | 41.50 | 25.53 | 16.41 |
| ימי אשראי מספקים | 17.97 | 16.53 | 13.53 | 1.88 | 1.91 |
| מחזור תפעולי | 50.58 | 52.55 | 48.35 | 29.49 | 17.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.79 | -0.05 | -1.05 | 1.34 | 1.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.78 | -0.05 | -1.05 | 1.33 | 1.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 358.76 | -58.92 | -340.74 | 196.13 | 159.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 358.76 | -58.92 | -340.74 | 196.13 | 159.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08 | -0.02 | -0.34 | 0.41 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | -0.00 | -0.05 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.49% | -3.68% | -44.45% | 30.88% | 72.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.94 | -3.74 | -4.09 | 2.08 | 0.68 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.05 |
| מכפיל הון | 2.62 | 0.77 | 1.07 | 1.55 | 2.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.78 | -27.20 | -2.25 | 3.24 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.77 | -27.66 | -2.26 | 3.22 | 1.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.11 | 0.03 | -0.19 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.62 | 0.77 | 1.07 | 1.55 | 2.10 |
| מכפיל שווי חברה | 3.99 | 50.33 | -62.71 | 2.39 | 1.70 |
| שווי חברה | 164.50M | 67.95M | 81.21M | 94.24M | 71.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.98 | 50.33 | -62.71 | 2.39 | 1.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.96 | -87.22 | -5.17 | 4.74 | 4.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.95 | -88.70 | -5.18 | 4.71 | 4.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.01 | 2.40 | 2.21 | 2.79 | 0.75 |
| הון עצמי למניה | 4.01 | 1.83 | 2.21 | 2.79 | 0.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.19 | 0.15 | -0.02 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 24.45 | 18.72 | 21.28 | 26.54 | 34.63 |
| רווח נקי למניה | 1.77 | -0.38 | -0.58 | 2.08 | 2.34 |
| נטל מס | 0.78 | 0.81 | 0.85 | 1.02 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.87 | 4.55 | 2.48 | 0.83 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.58 | 0.14 | 1.81 | 0.65 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-USD