בלו דולפין אנרג'י (BDCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -766.00K | -15.67M | 20.01M | 16.27M | -6.06M |
| רווח נקי | -5.60M | -8.64M | 31.01M | 32.89M | -12.84M |
| פחת והפחתות | 2.87M | 2.81M | 2.86M | 2.80M | 2.78M |
| מס הכנסה נדחה | -1.37M | -1.55M | -1.44M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 103.00K | -8.56M | -6.01M | -20.95M | 1.42M |
| יתרת לקוחות | -2.38M | -667.00K | -3.15M | -1.08M | 88.00K |
| מלאי | 4.77M | -11.09M | -4.73M | -16.75M | -2.04M |
| יתרת ספקים | -2.33M | 8.03M | -7.04M | -2.09M | 2.22M |
| הון חוזר אחר | 44.00K | -4.84M | 8.92M | -1.03M | 1.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.23M | 273.00K | -6.42M | 1.53M | 2.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.00K | -46.00K | -102.00K | -102.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.00K | -46.00K | -102.00K | -102.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.74M | -1.92M | -2.71M | -14.71M | 5.00M |
| פירעון חוב | 1.74M | -1.92M | -2.71M | -14.71M | 5.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -750.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.04M | 1.08M | 18.72M | 1.52M | 57.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 960.00K | -17.64M | 17.20M | 1.46M | -1.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.08M | 18.72M | 1.52M | 57.00K | 1.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.04M | 1.08M | 18.72M | 1.52M | 57.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -779.00K | -15.72M | 19.90M | 16.17M | -6.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -766.00K | -15.67M | 20.01M | 16.27M | -6.06M |
| הוצאות הוניות | -13.00K | -46.00K | -102.00K | -102.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD