מחיר וניתוח של מניית בלו דולפין אנרג'י (BDCO)
גרף ונתונים עיקריים
$0.14(3.37%)
$4.30
בסגירה:
טווח יומי$4.16 - $4.42
טווח 52 שבועות$1.01 - $4.42
מחיר בסיס$4.16
מחזור יומי19.42K
מחזור ממוצע (3 ח׳)5.40K
טווח יומי$4.16 - $4.42
טווח 52 שבועות$1.01 - $4.42
מחיר בסיס$4.16
מחזור יומי19.42K
מחזור ממוצע (3 ח׳)5.40K
שווי שוק$64.16M
שווי פעילות$82.07
סך המזומנים (דוח אחרון)$586.00K
סך החוב (דוח אחרון)$46.32M
מכפיל רווח9.3
בטא-0.56
הדוח הבא19 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
בלו דולפין אנרג'י
בלו דולפין אנרג'י מתמחה בזיקוק ובהפצה של מוצרי נפט ברחבי ארצות הברית הפעילות של החברה מחולקת לשני מגזרי ליבה פעולות זיקוק ושירותי עיבוד ואחסון באמצעות פעולות הזיקוק שלה מייצרת בלו דולפין אנרג'י מוצרים מוגמרים ובמיוחד דלק סילוני וכן מגוון מוצרים ביניים כמו נפטא תערובת בוץ כבדה מבוססת נפט וגז שמן אטמו...
איך החברה מרוויחה כסף
בלו דולפין אנרג'י מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת נפט גולמי וגז טבעי המופקים מאתרי ההפקה התפעוליים שלה. החברה התקשרה בחוזים עם בתי זיקוק שונים וחברות אנרגיה, המבטיחים זרם הכנסות יציב ממכירת מוצריה. בנוסף, בלו דולפין אנרג'י מפיקה הכנסות משירותי מידסטרים, הכוללים דמי הובלה ואחסון הנגבים מצדדים שלישיים עבור הזרמת פחמימנים דרך תשתית הצינורות שלה. שיתופי פעולה אסטרטגיים עם גורמים בענף, כגון מיזמים משותפים עם חברות אנרגיה גדולות יותר, תורמים גם הם להכנסותיה, בכך שהם מספקים גישה למשאבים נוספים ולשווקים, משפרים את יכולות התפעול, ומשתפים התפתחויות טכנולוגיות.
בלו דולפין אנרג'י מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת נפט גולמי וגז טבעי המופקים מאתרי ההפקה התפעוליים שלה. החברה התקשרה בחוזים עם בתי זיקוק שונים וחברות אנרגיה, המבטיחים זרם הכנסות יציב ממכירת מוצריה. בנוסף, בלו דולפין אנרג'י מפיקה הכנסות משירותי מידסטרים, הכוללים דמי הובלה ואחסון הנגבים מצדדים שלישיים עבור...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית בלו דולפין אנרג'י
סנטימנט שורי
שיפור במינוף ובנייה מחדש של ההון העצמימינוף היסטורי נמוך יותר ובנייה מחדש של ההון העצמי משפרים באופן מהותי את הגמישות הפיננסית בהשוואה לשנים קודמות. יחס חוב להון של כ-0.8 ותשואה חיובית על ההון ב-12 החודשים האחרונים מפחיתים את סיכון חדלות הפירעון בטווח הקצר, תומכים בגישה להון לצורכי תחזוקה או השקעות מתונות, ומגבירים את העמידות לאורך מחזורים.
חזרה לשולי רווח חיוביים ולרווחיותמעבר מהותי מהפסדים לשולי רווח גולמי ורווח נקי חיוביים מצביע על שיפור ביעילות התפעולית או על מרווחי זיקוק טובים יותר. אם שולי הרווח יישמרו, גם רווחיות מתונה יכולה לתמוך בהשקעה מחדש, בהפחתת מינוף ובהפחתת הסיכון לירידה הנובע מהמחזוריות במרווחי הזיקוק.
מודל עסקי עמיד של זיקוק במורד הזרםמודל הליבה של בית הזיקוק ממיר נפט גולמי לדלקים חיוניים לתחבורה ולתעשייה, ויוצר מנגנון מבני ללכידת ערך באמצעות מרווחי זיקוק. בסיס נכסים זה, בעל אורך חיים ארוך, נהנה מביקוש מתמשך לדלק ויכול לייצר תזרים מזומנים חוזר כאשר שיעורי הניצול והמרווחים נשמרים.
סנטימנט דובי
התכווצות חדה בהכנסותירידה של קרוב ל-80% בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים מחלישה באופן מהותי את היקף הפעילות ואת כושר ספיגת העלויות הקבועות של עסק זיקוק. היקפי פעילות נמוכים מתמשכים או אובדן לקוחות מגבירים את הלחץ על המרווחים, מעלים את הסיכון לאירוע בודד, והופכים את החזרה לרמות הרווח הקודמות ליותר לא ודאית ועתירת הון.
יצירת מזומנים קטנה ותנודתיתתזרים המזומנים התפעולי/החופשי המתון והלא עקבי מגביל את יכולתה של בלו דולפין אנרג'י לממן תחזוקה, להשקיע באמינות, או להתמודד עם תקופות ממושכות של מרווחים נמוכים. בפעילות זיקוק עתירת הון, מזומנים חופשיים מוגבלים מגדילים את סיכון המימון מחדש והתחזוקה לאורך אופק של מספר חודשים.
היסטוריה של מינוף גבוה ותנודתיות בהון העצמיתקופות קודמות של מינוף גבוה מאוד ואף הון עצמי שלילי מצביעות על פגיעות פיננסית מבנית בתקופות לחץ. היסטוריה זו מעלה את ההסתברות ללחצי נזילות בעתיד אם המרווחים או שיעורי הניצולת ייחלשו, באופן שעלול לאלץ מימון מדלל או התאמות בנכסים.
שיפור במינוף ובנייה מחדש של ההון העצמימינוף היסטורי נמוך יותר ובנייה מחדש של ההון העצמי משפרים באופן מהותי את הגמישות הפיננסית בהשוואה לשנים קודמות. יחס חוב להון של כ-0.8 ותשואה חיובית על ההון ב-12 החודשים האחרונים מפחיתים את סיכון חדלות הפירעון בטווח הקצר, תומכים בגישה להון לצורכי תחזוקה או השקעות מתונות, ומגבירים את העמידות לאורך מחזורים.