ניתוח באמצעות AI של בלדן (BDC)
בלדן (NYSE:BDC)
- דירוג:
- 71תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $120.00(▲2.60% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 18.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, הכוללים שיעורי רווחיות בריאים, צמיחה משתפרת ו-ROE חזק, וכן על ידי מסגרת חיובית של שיחת התוצאות, הכוללת הזמנות חזקות ותחזית המכוונת לצמיחה. מנגד, קיימת השפעה מקזזת חלקית של המרה מתונה של תזרים המזומנים ושל סיכון מינוף. האינדיקטורים הטכניים תומכים, אך נראים מתוחים מדי, כאשר ה-RSI והסטוכסטי גבוהים, והערכת השווי היא רק ממוצעת, עם P/E מעט גבוה ותשואה נמוכה מאוד.
גורמים חיוביים
אסטרטגיית רכישות
אנליסטים סבורים כי רכישת Ruckus סוגרת פערי מוצרים ויוצרת הזדמנויות משמעותיות למכירה צולבת ולהצעת חבילות, שיכולות להרחיב את השוק הפוטנציאלי של בלדן ולהניע צמיחת הכנסות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת בלדן (BDC)
- שווי שוק
- $4.24B
- תשואת דיבידנד
- 0.19%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 381.86K
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.7
- בטא (שנתי)
- 1.35
- צמיחת הכנסות
- 9.44%
- צמיחת רווח למניה
- 11.37%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 8,000
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Communication Equipment
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
בלדן היא מובילה עולמית בפתרונות להעברת אותות ומשרתת בסיס לקוחות מגוון ברחבי אמריקה אירופה המזרח התיכון אפריקה ואסיה פסיפיק החברה פועלת באמצעות שני מגזרים עיקריים פתרונות לארגונים ופתרונות תעשייתיים חטיבת הפתרונות לארגונים מספקת תשתיות קישוריות וכבילה מקיפות נחושת וסיבים אופטיים הכוללות לוחות חיבור מתלים מארזים ומערכות להארכת אותות ומיתוג מטריציוני הצעות אלה חיוניות ליישומים מודרניים כגון רשתות תקשורת מקומיות מרכזי נתונים בקרת גישה 5G פריסות סיבים ואוטומציית מבנים בנוסף מגזר זה מספק מוצרי ניהול חשמל קירור וזרימת אוויר החיוניים לפעילות מרכזי נתונים קריטיים לצד מערכות רשת מלאות מנחושת ומסיבים אופטיים הוא משרת מגזרים מגוונים ובהם נדלן מסחרי אירוח שירותי בריאות חינוך פיננסים ממשל וספקי שירותי פס רחב ואלחוט כאשר פתרונותיו מיושמים באתרים כגון אצטדיוני ספורט מרכזי נתונים מתקנים צבאיים ומוסדות אקדמיים מגזר הפתרונות התעשייתיים מתמחה ברכיבי תשתית עמידים ובמערכות קישוריות על מכונה מגוון מוצריו הנרחב כולל מתגי אתרנט תעשייתיים תוכנות לניהול רשת נתבים חומות אש שערים מחברים ומערכות קלט ופלט ומגוון רחב של כבלים תעשייתיים ייעודיים לרבות כבלי אתרנט סיבים אופטיים פילדבאס וכבלי תקשורת ורשת מוצרים אלה מהווים חלק בלתי נפרד מתשתיות רשת ופילדבאס מקישוריות לחיישנים ומפעילים ומהעברה יעילה של חשמל בקרה ונתונים נוסף על כך החברה מספקת שרוולים מתכווצים בחום ומוצרי ניהול חוטים לצורך ארגון והגנה על מכלולי כבלים קהל לקוחותיה כולל מפיצים יצרני ציוד מקורי מתקינים ומשתמשי קצה החברה נוסדה במקור בשנת 1902 וממוקמת בסנט לואיס מיזורי החברה שינתה את שמה מבלדן CDT לבלדן במאי 2007
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
תוצאות בלדן ב-12 החודשים האחרונים מציגות עסק עם רווחיות יציבה וחזרה לצמיחה מתונה בהכנסות, הנתמכת בשולי רווח תפעוליים איתנים ובתשואה חזקה על ההון. המאזן השתפר לעומת השנים הקודמות, אם כי המינוף עדיין מהווה גורם בולט. תזרים המזומנים חיובי ומשתפר, אך ההמרה מהרווחים לתזרים מזומנים חופשי היא ברמה בינונית בלבד, מה שממתן את האיכות הכוללת. בשורה התחתונה: פרופיל תפעולי בריא, עם מינוף מתון והמרת תזרים מזומנים ממוצעת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CIEN
DGIIBDC
UI
EXTR
NTGRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026