Bancorp 34 (BCTF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 40.44 | 0.25 | 0.20 | 0.17 |
| יחס מהיר | 0 | 40.44 | 0.25 | 0.20 | 0.17 |
| יחס מזומנים | 0 | 36.36 | 0.14 | 0.06 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.83 | 2.75 | 0.03 | 1.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -789.89M | -765.95M | -634.57M | -430.81M | -443.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.31 | 0.37 | 0.92 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.48 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.94 | 9.30 | 10.61 | 9.57 | 11.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.40 | 0.18 | -0.07 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.53 | 0.46 | 0.03 | -0.30 | 0.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.28 | 0.36 | 1.53 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.11 | 7.04 | 7.95 | 18.76 | 15.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.22 | -0.30 | -26.46 | -8.69 | 8.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.79% | 67.00% | 50.68% | 40.49% | 68.21% |
| שיעור EBIT | 15.63% | 18.38% | 1.20% | -13.36% | 5.70% |
| שיעור EBITDA | 15.63% | 20.45% | 5.86% | -11.34% | 7.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.95% | 18.38% | 1.20% | -13.36% | 5.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.63% | 18.38% | 1.20% | -13.36% | 5.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.60% | 14.52% | 3.29% | -11.79% | 5.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.60% | 14.52% | 3.29% | -11.79% | 5.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.61% | 79.01% | 274.63% | 88.25% | 95.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.38% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.75% | 0.87% | 0.18% | -0.59% | 0.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.91% | 8.12% | 1.95% | -5.60% | 2.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.19% | 1.11% | 0.49% | -3.18% | 1.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.96% | 0.87% | 0.49% | -2.26% | 1.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.76% | 0.88% | 0.19% | -0.59% | 0.23% |
| תשואת רווחים | 5.42% | 7.83% | 2.13% | -9.65% | 4.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.90 | 19.85 | 19.64 | 18.07 | 16.17 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.06 | 5.05 | 4.11 | 3.15 | 2.40 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.87 | -0.19 | -0.11 | -0.07 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.34 | 18.38 | 18.58 | 20.20 | -233.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.34 | 18.38 | 18.58 | 20.20 | 22.58 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.75 |
| מחזור תפעולי | 18.34 | 18.38 | 18.58 | 20.20 | 22.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.61 | 0.44 | 0.25 | 4.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.57 | 0.37 | 0.19 | 3.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.93 | 0.83 | 0.75 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 14.50 | 3.58 | 1.03 | 7.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 14.50 | 5.95 | 4.03 | 14.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.09 | 0.02 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.16% | 3.11% | 1.94% | 28.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.23 | 12.74 | 47.04 | -10.36 | 24.12 |
| מכפיל מכירות | 2.02 | 1.85 | 1.55 | 1.22 | 1.32 |
| מכפיל הון | 1.23 | 1.04 | 0.92 | 0.58 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 24.06 | 32.12 | 51.55 | 3.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 22.40 | 26.72 | 38.75 | 3.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.00 | 0.04 | -0.37 | 0.04 | -0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 1.04 | 0.92 | 0.58 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 15.14 | 8.77 | -0.03 | -19.46 | 25.39 |
| שווי חברה | 127.69M | 97.04M | -84.96K | 63.69M | 47.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.26 | 8.77 | -0.03 | -19.46 | 25.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.39 | 1.79 | -0.00 | 2.21 | 1.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.26 | -0.03 | 93.11 | 5.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 21.66 | -0.03 | 69.98 | 4.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.19 | 12.33 | 11.74 | 16.62 | 20.88 |
| הון עצמי למניה | 12.88 | 13.15 | 12.87 | 16.62 | 20.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.21 | -1.75 | 0.12 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 6.88 | 7.35 | 7.64 | 7.90 | 10.32 |
| רווח נקי למניה | 0.87 | 1.07 | 0.25 | -0.93 | 0.56 |
| נטל מס | 0.81 | 0.79 | 2.75 | 0.88 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.22 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.57 | 1.76 | -0.27 | 7.34 |
הנתונים מוצגים ב-USD