Bancorp 34 (BCTF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.48M | 2.97M | 910.00K | 9.76M | 7.19M |
| רווח נקי | 7.86M | 1.69M | -3.40M | 1.33M | 3.40M |
| פחת והפחתות | 0 | 2.39M | 583.00K | 489.00K | 570.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -1.08M | -278.00K | -24.00K | -554.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 150.00K | 351.00K | 386.00K |
| שינוי בהון החוזר | -901.00K | 2.81M | -257.00K | -61.00K | 596.91K |
| יתרת לקוחות | 0 | 562.00K | -92.00K | -152.00K | 304.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 671.00K | 0 | 407.00K | 133.53K |
| הון חוזר אחר | -901.00K | 1.58M | -165.00K | -316.00K | 159.39K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.48M | -2.84M | 4.11M | 7.68M | 2.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -50.47M | 160.13M | 463.00K | -56.84M | -86.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.47M | 0 | -226.00K | -684.00K | -207.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 84.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -30.63M | -31.69M | -4.72M | -8.56M | -38.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.28M | 63.63M | 5.35M | 7.48M | 17.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | -30.65M | 128.19M | 61.00K | -55.15M | -64.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.85M | -78.41M | 10.58M | 48.52M | 82.34M |
| פירעון חוב | -500.00K | -64.00M | 24.00M | -14.00M | 24.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 10.87M | 6.21M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -341.00K | 0 | -210.00K | -78.00K | -8.50M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -331.00K | -656.00K | -700.00K | -577.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -32.00M | -14.08M | -23.42M | 57.09M | 66.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 113.60M | 28.90M | 16.95M | 15.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 78.84M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 84.70M | 11.95M | 1.45M | 3.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 28.90M | 16.95M | 15.50M | 11.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 113.60M | 28.90M | 16.95M | 15.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.17M | 2.47M | 684.00K | 9.08M | 6.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.48M | 2.97M | 910.00K | 9.76M | 7.19M |
| הוצאות הוניות | -309.00K | -500.00K | -226.00K | -684.00K | -207.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD