ברינקס (BCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.51 | 1.52 | 1.43 | 1.55 |
| יחס מהיר | 1.62 | 1.51 | 1.51 | 1.43 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 1.03 | 0.73 | 0.61 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.29 | 0.22 | 0.36 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.62 | 1.29 | 1.86 | 2.61 | 3.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.52B | -3.60B | -3.42B | -3.29B | -3.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.67 | 0.64 | 0.59 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 13.66 | 17.74 | 23.00 | 9.75 | 8.34 |
| יחס חוב להון | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.91 | 0.89 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.89 | 0.88 |
| יחס מינוף פיננסי | 23.61 | 26.43 | 35.82 | 16.61 | 14.24 |
| יחס כיסוי חוב | 1.28 | 1.01 | 1.51 | 1.22 | 2.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.27 | 2.40 | 1.92 | 2.09 | 2.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.01 | 0.90 | 0.93 | 0.83 | 1.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 108.53 | 123.45 | 101.32 | 88.32 | 81.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.88 | 2.99 | 3.59 | 3.77 | 4.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.43% | 25.81% | 25.32% | 23.95% | 23.67% |
| שיעור EBIT | 10.56% | 11.39% | 10.01% | 9.02% | 8.05% |
| שיעור EBITDA | 16.38% | 16.92% | 15.86% | 14.68% | 13.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.39% | 11.19% | 9.04% | 8.72% | 7.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.90% | 6.73% | 5.31% | 4.84% | 4.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.30% | 3.80% | 3.25% | 1.80% | 3.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.49% | 4.00% | 3.46% | 1.98% | 4.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.95% | 56.43% | 61.17% | 37.19% | 75.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.78% | 60.14% | 58.79% | 55.46% | 62.61% |
| תשואה על הנכסים | 2.47% | 2.72% | 2.46% | 1.33% | 2.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 64.68% | 71.91% | 88.10% | 22.07% | 38.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.84% | 11.45% | 9.59% | 9.13% | 7.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.02% | 6.21% | 5.80% | 3.48% | 6.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.31% | 3.67% | 3.42% | 1.89% | 3.90% |
| תשואת רווחים | 4.28% | 4.08% | 3.96% | 2.16% | 6.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.33 | 6.57 | 6.68 | 6.12 | 5.10 |
| מחזור זכאים | 12.22 | 12.22 | 11.82 | 14.85 | 11.68 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 154.04 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.70 | 3.46 | 3.75 | 3.61 | 3.63 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.72 | 0.76 | 0.74 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.52 | 4.96 | 5.47 | 5.52 | 6.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.77 | 25.73 | 26.15 | 35.04 | 40.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.65 | 55.58 | 54.65 | 59.63 | 71.50 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 29.88 | 29.86 | 30.87 | 24.59 | 31.26 |
| מחזור תפעולי | 57.65 | 55.58 | 57.02 | 59.63 | 71.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.55 | 15.26 | 9.62 | 15.20 | 10.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.51 | 10.42 | 4.59 | 10.82 | 6.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.04 | 4.85 | 5.02 | 4.39 | 3.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.68 | 0.48 | 0.71 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.68 | 2.61 | 1.61 | 2.90 | 2.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.35 | 3.15 | 1.91 | 3.47 | 2.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.18 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.14 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.37% | 8.92% | 4.95% | 12.30% | 11.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.41 | 24.63 | 25.21 | 46.33 | 14.89 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.93 | 0.82 | 0.83 | 0.56 |
| מכפיל הון | 13.61 | 17.61 | 22.23 | 10.22 | 5.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.68 | 11.21 | 20.20 | 8.13 | 8.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.53 | 7.65 | 9.65 | 5.78 | 5.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.47 | 0.85 | 0.27 | -0.98 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 13.61 | 17.61 | 22.23 | 10.22 | 5.68 |
| מכפיל שווי חברה | 7.56 | 8.48 | 8.76 | 9.45 | 8.67 |
| שווי חברה | 6.79B | 7.55B | 6.97B | 6.76B | 5.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.56 | 8.48 | 8.76 | 9.45 | 8.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.24 | 1.44 | 1.39 | 1.39 | 1.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.24 | 17.30 | 34.24 | 13.53 | 17.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.10 | 11.81 | 16.36 | 9.63 | 11.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -34.21 | -35.64 | -34.87 | -31.21 | -29.94 |
| הון עצמי למניה | 7.50 | 6.63 | 4.17 | 8.60 | 9.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.59 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 132.40 | 125.57 | 113.14 | 105.51 | 95.89 |
| רווח נקי למניה | 4.37 | 4.77 | 3.68 | 1.90 | 3.61 |
| נטל מס | 0.56 | 0.56 | 0.61 | 0.37 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.59 | 0.53 | 0.54 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.98 | 3.04 | 2.44 | 7.15 | 2.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD