ברינקס (BCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 639.50M | 426.00M | 702.40M | 479.90M | 478.00M |
| רווח נקי | 210.20M | 174.70M | 98.30M | 181.90M | 117.30M |
| פחת והפחתות | 290.80M | 293.30M | 275.80M | 245.80M | 239.50M |
| מס הכנסה נדחה | 21.30M | -18.00M | 22.70M | -62.30M | 14.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 26.00M | 36.50M | 32.10M | 48.60M | 33.10M |
| שינוי בהון החוזר | 57.90M | -8.70M | 164.50M | -180.90M | 54.00M |
| יתרת לקוחות | -1.50M | 15.60M | 69.00M | -180.90M | -21.20M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -320.10M | -45.10M |
| יתרת ספקים | -6.40M | 0 | 0 | 139.20M | 45.10M |
| הון חוזר אחר | 65.80M | -24.30M | 95.50M | 180.90M | 75.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.30M | -51.80M | 109.00M | 246.80M | 19.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -209.00M | -216.20M | -179.80M | -331.20M | -454.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -203.10M | -222.50M | -202.70M | -182.60M | -167.90M |
| רכישות, נטו | -6.00M | -19.10M | -1.50M | -173.90M | -313.20M |
| רכישת השקעות | 0 | -71.80M | -145.80M | -56.20M | -15.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.30M | 64.30M | 150.40M | 6.40M | 35.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | -23.20M | 32.90M | 19.80M | 75.10M | 6.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -107.50M | 42.20M | -207.10M | 245.20M | 171.30M |
| פירעון חוב | 174.00M | 325.20M | 18.80M | 366.60M | 411.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 600.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -209.40M | -203.60M | -169.90M | -52.20M | -200.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -42.30M | -41.80M | -39.60M | -37.60M | -37.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -30.40M | -37.60M | -16.40M | -31.60M | -2.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.27B | 1.84B | 1.68B | 1.41B | 1.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 103.50M | -95.20M | -42.40M | -70.10M | -50.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 426.50M | 156.80M | 273.10M | 323.80M | 143.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.84B | 1.68B | 1.41B | 1.09B | 942.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.27B | 1.84B | 1.68B | 1.41B | 1.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | 436.40M | 203.50M | 499.70M | 297.30M | 310.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 639.50M | 426.00M | 702.40M | 479.90M | 478.00M |
| הוצאות הוניות | -203.10M | -222.50M | -202.70M | -182.60M | -167.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD