בינה קפיטל גרופ (BCG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.38 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.29 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.04 | -0.07 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | -0.03 | 0.13 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -39.49M | -44.49M | -45.95M | -44.25M | -45.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.37 | 0.43 | 0.63 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.23 | 10.09 | 23.41 | 8.34 | 7.98 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.91 | 0.96 | 0.89 | 0.89 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.90 | 0.95 | 0.88 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.43 | 27.02 | 54.16 | 13.21 | 14.03 |
| יחס כיסוי חוב | 1.36 | 2.42 | 0.12 | 1.35 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.28 | 3.22 | 0.37 | 0.14 | 0.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.37 | 0.48 | 0.51 | 0.25 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.64 | 1.70 | 1.98 | 2.96 | 2.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.81 | 3.04 | 11.24 | 5.18 | 4.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.62% | 7.62% | 7.25% | 6.45% | 7.27% |
| שיעור EBIT | 3.94% | 2.60% | 0.53% | 3.51% | 2.79% |
| שיעור EBITDA | 4.27% | 2.98% | 1.15% | 4.27% | 3.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.64% | 3.74% | 0.90% | 0.46% | 1.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.54% | 1.43% | -1.91% | 0.30% | 0.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.21% | 1.27% | -3.22% | 0.36% | 0.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.21% | 1.27% | -2.78% | 0.36% | 0.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.90% | 88.40% | 168.16% | 117.49% | 61.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.74% | 38.32% | -212.20% | 66.21% | 71.55% |
| תשואה על הנכסים | 5.85% | 3.29% | -7.94% | 0.85% | 1.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.91% | 88.80% | -429.89% | 11.19% | 18.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.44% | 15.32% | 3.30% | 1.54% | 42.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.83% | 13.54% | 3.30% | 1.54% | 2.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.50% | 7.77% | -20.50% | 2.20% | 3.41% |
| תשואת רווחים | 22.12% | 4.81% | -10.85% | 0.37% | 0.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.66 | 14.67 | 14.93 | 15.32 | 16.48 |
| מחזור זכאים | 7.14 | 6.53 | 7.03 | 16.47 | 17.95 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.92 | 52.93 | 37.97 | 30.13 | 28.81 |
| מחזור נכסים | 2.65 | 2.59 | 2.47 | 2.37 | 2.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | -17.36 | -75.99 | -84.74 | -6.78 | -7.44 |
| מחזור המרת מזומנים | -26.21 | -30.98 | -27.44 | 1.67 | 1.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.90 | 24.88 | 24.44 | 23.83 | 22.15 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 51.11 | 55.86 | 51.89 | 22.17 | 20.33 |
| מחזור תפעולי | 24.90 | 24.88 | 24.44 | 23.83 | 22.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.34 | 0.31 | -0.04 | 0.16 | 0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.33 | 0.31 | -0.04 | 0.15 | 0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 1.14 | 0.97 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.18 | 5.78 | -0.86 | 9.12 | 16.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 72.03 | 84.44 | -7.26 | 31.91 | 16.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.20 | -0.02 | 0.06 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | -0.00 | 0.02 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 29.37% | 10.61% | -1.44% | 1.61% | 3.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.18 | 57.60 | -9.19 | 268.35 | 168.19 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.26 | 0.30 | 0.96 | 0.89 |
| מכפיל הון | 0.88 | 18.46 | 39.63 | 30.03 | 31.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.31 | 9.42 | -69.49 | 61.96 | 30.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.22 | 9.31 | -79.07 | 60.02 | 28.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.50 | 0.01 | -7.19 | -0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 18.46 | 39.63 | 30.03 | 31.29 |
| מכפיל שווי חברה | 4.11 | 11.88 | 36.94 | 27.64 | 29.13 |
| שווי חברה | 33.67M | 64.47M | 70.12M | 188.55M | 184.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.18 | 11.88 | 36.94 | 27.64 | 29.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.35 | 0.43 | 1.18 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.00 | 12.67 | -99.89 | 76.24 | 36.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.92 | 12.52 | -113.65 | 73.86 | 34.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.16 | -2.28 | -2.39 | -2.25 | -2.30 |
| הון עצמי למניה | 1.24 | 0.16 | 0.07 | 0.32 | 0.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.12 | -0.45 | -0.17 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 11.22 | 10.93 | 9.91 | 9.91 | 10.69 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | 0.14 | -0.32 | 0.04 | 0.06 |
| נטל מס | 0.87 | 0.88 | 1.68 | 1.17 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.55 | -3.58 | 0.09 | 0.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.37 | 2.23 | 0.14 | 4.47 | 5.88 |
הנתונים מוצגים ב-USD