בינה קפיטל גרופ (BCG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.15M | -617.00K | 2.55M | 5.36M | 2.53M |
| רווח נקי | 2.31M | -4.56M | 571.00K | 911.00K | 2.79M |
| פחת והפחתות | 697.00K | 1.02M | 1.10M | 1.52M | 1.64M |
| מס הכנסה נדחה | -907.00K | 607.00K | 993.00K | 573.00K | -1.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 725.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.55M | 314.00K | -1.91M | 321.00K | -1.14M |
| יתרת לקוחות | -1.40M | -1.04M | 26.00K | 2.58M | -3.61M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.81M | 1.82M | -241.00K | 670.00K | 2.20M |
| הון חוזר אחר | -862.00K | -463.00K | -1.70M | -2.92M | 281.03K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 779.00K | 2.01M | 1.80M | 2.03M | 465.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -61.00K | -85.00K | -80.00K | -327.00K | -4.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -61.00K | -85.00K | -80.00K | -327.00K | -422.88K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.57M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.86M | 1.57M | -2.70M | -4.51M | 3.10M |
| פירעון חוב | -2.03M | -5.52M | -2.34M | -2.29M | 4.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.93K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -830.00K | -632.00K | -200.00K | 0 | -2.23M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 7.71M | -165.00K | -2.23M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.72M | 8.49M | 7.62M | 7.85M | 7.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 6.49M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.23M | 865.00K | -228.00K | 7.01M | 634.53K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.49M | 7.62M | 7.85M | 838.48K | 6.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.72M | 8.49M | 7.62M | 7.85M | 7.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.09M | -702.00K | 2.47M | 5.03M | 2.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.15M | -617.00K | 2.55M | 5.36M | 2.53M |
| הוצאות הוניות | -61.00K | -85.00K | -80.00K | -327.00K | -422.88K |
הנתונים מוצגים ב-USD