Bath & Body Works (BBWI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.27 | 1.48 | 1.64 | 1.64 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.83 | 0.88 | 1.09 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.60 | 0.55 | 0.84 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.69 | 0.72 | 0.74 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.85 | 3.94 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.16B | -4.33B | -4.43B | -4.97B | -5.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.92 | 0.98 | 1.02 | 1.02 | 1.10 |
| יחס חוב להון עצמי | -4.50 | -3.87 | -3.58 | -3.43 | -2.75 |
| יחס חוב להון | 1.29 | 1.35 | 1.39 | 1.41 | 1.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.46 | 1.55 | 1.55 | 1.59 | 1.83 |
| יחס מינוף פיננסי | -4.89 | -3.96 | -3.52 | -3.36 | -2.49 |
| יחס כיסוי חוב | 1.79 | 2.12 | 4.46 | 4.32 | 3.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.49 | 4.08 | 4.06 | 3.72 | 3.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.88 | 0.84 | 0.47 | 0.46 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.82 | 24.72 | 23.96 | 26.19 | 27.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.68 | 2.83 | 2.64 | 2.75 | 2.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.12% | 43.74% | 44.26% | 43.56% | 43.06% |
| שיעור EBIT | 17.03% | 15.88% | 18.34% | 18.39% | 18.43% |
| שיעור EBITDA | 20.44% | 19.37% | 22.20% | 22.01% | 21.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.74% | 15.44% | 17.33% | 17.30% | 18.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.47% | 12.10% | 14.07% | 13.74% | 13.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.83% | 8.90% | 10.92% | 11.82% | 10.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.83% | 8.90% | 10.92% | 11.82% | 10.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.43% | 73.58% | 77.63% | 85.99% | 76.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.45% | 78.33% | 81.20% | 79.46% | 75.94% |
| תשואה על הנכסים | 15.15% | 12.80% | 16.38% | 16.07% | 14.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -61.76% | -50.74% | -57.62% | -53.96% | -36.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 35.00% | 32.37% | 34.77% | 30.79% | 33.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 24.92% | 20.96% | 25.64% | 25.37% | 24.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.90% | 15.18% | 19.56% | 18.80% | 17.02% |
| תשואת רווחים | 17.90% | 14.07% | 9.64% | 9.11% | 7.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 46.82 | 40.51 | 35.64 | 33.17 | 33.45 |
| מחזור זכאים | 5.96 | 8.82 | 12.05 | 11.03 | 9.46 |
| מחזור מלאי | 4.56 | 5.87 | 5.55 | 5.91 | 6.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.40 | 3.53 | 3.52 | 3.26 | 3.37 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.44 | 1.50 | 1.36 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.67 | 14.30 | 10.31 | 8.67 | 5.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.55 | 29.83 | 45.73 | 39.73 | 32.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.80 | 9.01 | 10.24 | 11.01 | 10.91 |
| ימי מלאי | 79.99 | 62.20 | 65.78 | 61.81 | 60.11 |
| ימי אשראי מספקים | 61.24 | 41.38 | 30.29 | 33.08 | 38.58 |
| מחזור תפעולי | 87.79 | 71.21 | 76.02 | 72.81 | 71.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.30 | 5.21 | 4.03 | 4.22 | 4.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.10 | 4.09 | 3.00 | 2.90 | 3.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.20 | 1.12 | 1.03 | 1.32 | 1.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.78 | 0.74 | 0.69 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.15 | 2.73 | 2.20 | 1.99 | 2.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.26 | 4.65 | 3.92 | 3.20 | 3.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.67% | 18.75% | 7.98% | 6.81% | 7.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.76 | 7.10 | 10.39 | 10.98 | 13.34 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.63 | 1.13 | 1.30 | 1.41 |
| מכפיל הון | -4.14 | -3.61 | -5.97 | -5.92 | -4.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.22 | 5.33 | 12.54 | 14.69 | 13.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.43 | 4.19 | 9.34 | 10.10 | 9.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | -0.47 | -1.50 | 0.86 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | -4.14 | -3.61 | -5.97 | -5.92 | -4.84 |
| מכפיל שווי חברה | 5.63 | 6.10 | 7.74 | 8.64 | 9.60 |
| שווי חברה | 8.31B | 8.61B | 12.56B | 14.13B | 15.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.63 | 6.10 | 7.74 | 8.64 | 9.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.15 | 1.18 | 1.72 | 1.90 | 2.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.06 | 9.96 | 19.03 | 21.54 | 18.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.52 | 7.82 | 14.18 | 14.81 | 13.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -9.14 | -9.79 | -9.89 | -10.71 | -12.92 |
| הון עצמי למניה | -5.22 | -6.04 | -6.30 | -7.20 | -9.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.26 | 0.22 | 0.14 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 35.70 | 34.45 | 33.21 | 32.88 | 32.59 |
| רווח נקי למניה | 3.87 | 3.07 | 3.63 | 3.89 | 3.45 |
| נטל מס | 0.80 | 0.74 | 0.78 | 0.86 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.76 | 0.77 | 0.75 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.63 | 1.70 | 1.11 | 1.09 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-USD