דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Bath & Body Works (BBWI)

BBWI

Bath & Body Works (NYSE:BBWI)

דירוג:
62ניטרלי
מחיר יעד:
$21.50(▲22.30% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
06.10.2026

BBWI מקבלת ציון בטווח הביניים בעיקר בשל יצירת מזומנים חזקה ותמחור נמוך מאוד, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד של כ-4.6%. גורמים חיוביים אלה מתקזזים מול מינוף משמעותי במאזן, עם הון עצמי שלילי ומגמת הכנסות חלשה, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים נותרים רכים, עם מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי. העדכונים משיחת הוועידה על התוצאות היו בונים בכל הנוגע לתחזית EPS ו-FCF, אך הביקוש הבסיסי נותר תחת לחץ, והביצועים העודפים האחרונים היו בחלקם בעלי אופי חד-פעמי.

חדשנות במוצרים וסחרור

השקות מוצלחות, כגון קולקציית Fruit Fusion וקו מוצרים בתמיכת ידוען, מדגימות כי קונספטים של מוצרים חדשים יכולים למשוך לקוחות ולספק מתווה שניתן לשחזר להשקות עתידיות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Bath & Body Works (BBWI)

שווי שוק
$4.06B
תשואת דיבידנד
4.02%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
6.88M
מכפיל רווח (P/E)
5.4
בטא (שנתי)
1.32
צמיחת הכנסות
-2.18%
צמיחת רווח למניה
14.77%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
60,735
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Specialty Retail

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

Bath & Body Works פועלת כקמעונאית מתמחה של מוצרי טיפוח אישי ומוצרי בישום לבית החברה מציעה מוצרי בישום לגוף ולבית לרבות נרות 3 פתילים מפיצי ריח לבית תרסיסי בישום עדינים או דה פרפיום תרחיץ גוף סבונים לידיים תחליבי גוף וקרמים לגוף וכן חומרי חיטוי ומוצרים נוספים היא משווקת את מוצריה תחת המותג Bath & Body Works ומותגים נוספים באמצעות חנויות קמעונאיות ואתרי מסחר אלקטרוני בארצות הברית ובקנדה וכן באמצעות חנויות בינלאומיות המופעלות על ידי שותפים במסגרת הסדרי זיכיון רישוי וסיטונאות החברה נודעה בעבר בשם אל ברנדס ושינתה את שמה ל Bath & Body Works באוגוסט 2021 החברה נוסדה בשנת 1963 ומשרדיה הראשיים נמצאים בקולומבוס אוהיו

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

BBWI מציגה תמונה פיננסית מעורבת: תזרים המזומנים החופשי חזק ומשתפר, ותומך בתמונה הכוללת, והחברה נותרת רווחית עם שיעורי רווחיות מכובדים ב-12 החודשים האחרונים. הקיזוז המרכזי הוא סיכון במאזן — חוב גבוה לצד הון עצמי שלילי — וכן מגמה חלשה במיוחד בהכנסות בתקופה האחרונה, מה שמגביר את הרגישות לכל האטה בביקוש או לחץ על שיעורי הרווחיות. בסך הכול, הפעילות העסקית מייצרת כיום מזומנים, אך המינוף והתכווצות ההכנסות מונעים מהפרופיל הפיננסי להיחשב כבעל איכות גבוהה.

פירוט12 החודשים האחרוניםינואר 2026ינואר 2025ינואר 2024ינואר 2023ינואר 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות7.21B7.29B7.31B7.43B7.56B7.88B
רווח גולמי3.18B3.19B3.23B3.24B3.26B3.86B
EBITDA1.47B1.41B1.62B1.64B1.61B2.17B
רווח נקי781.00M649.00M798.00M878.00M800.00M1.33B
מאזן
סך הנכסים5.16B5.07B4.87B5.46B5.49B6.03B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר794.00M953.00M674.00M1.08B1.23B1.98B
סך החוב4.74B4.95B4.96B5.57B6.05B6.01B
סך ההתחייבויות6.21B6.35B6.26B7.09B7.70B7.54B
הון בעלי המניות-1.05B-1.28B-1.39B-1.63B-2.21B-1.52B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי1.03B865.00M660.00M656.00M816.00M1.22B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.27B1.10B886.00M954.00M1.14B1.49B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-221.00M-227.00M-162.00M-286.00M-328.00M-259.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-621.00M-599.00M-1.13B-815.00M-1.56B-3.19B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
ULTAULTA
74תשואת יתר
SBHSBH
70תשואת יתר
BWMXBWMX
63ניטרלי
BBWIBBWI
62ניטרלי
MNSOMNSO
60ניטרלי
TKLFTKLF
47ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אלטה ביוטי74תשואת יתר$25.35B21.5245.40%—11.16%5.20%
סאלי ביוטי הולדינגס70תשואת יתר$1.56B8.3723.11%—1.08%3.88%
Betterware De Mexico63ניטרלי$635.71M8.9717.36%8.47%15.53%136.38%
Bath & Body Works62ניטרלי$4.06B5.37-61.76%4.02%-2.18%14.77%
מיניסו גרופ הולדינג60ניטרלי$3.14B16.8411.79%5.35%30.43%-44.33%
Yoshitsu Sponsored ADR47ניטרלי$6.39M0.891.71%4.07%77.22%-89.32%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
20.14-4.79-19.21%
16.651.8412.42%
592.9455.6510.36%
16.103.9232.15%
10.19-11.65-53.34%
1.51-1.73-53.40%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 6 באוקטובר 2026