Bath & Body Works (BBWI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 886.00M | 954.00M | 1.14B | 1.49B |
| רווח נקי | 649.00M | 798.00M | 878.00M | 800.00M | 1.33B |
| פחת והפחתות | 254.00M | 282.00M | 269.00M | 221.00M | 363.00M |
| מס הכנסה נדחה | 63.00M | -112.00M | -128.00M | 17.00M | 45.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 31.00M | 40.00M | 43.00M | 38.00M | 46.00M |
| שינוי בהון החוזר | 113.00M | -93.00M | -82.00M | 68.00M | -490.00M |
| יתרת לקוחות | 25.00M | 18.00M | 2.00M | 11.00M | -64.00M |
| מלאי | 37.00M | -26.00M | -2.00M | 0 | -177.00M |
| יתרת ספקים | 111.00M | -50.00M | -109.00M | 44.00M | -86.00M |
| הון חוזר אחר | -60.00M | -35.00M | 27.00M | 13.00M | -163.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.00M | -29.00M | -26.00M | 0 | 195.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -227.00M | -162.00M | -286.00M | -328.00M | -259.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -237.00M | -226.00M | -298.00M | -328.00M | -270.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.00M | 63.00M | 12.00M | 0 | 11.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -599.00M | -1.13B | -815.00M | -1.56B | -3.19B |
| פירעון חוב | -14.00M | -539.00M | -462.00M | -9.00M | -1.73B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -401.00M | -401.00M | -148.00M | -1.31B | -1.96B |
| דיבידנדים ששולמו | -167.00M | -177.00M | -182.00M | -186.00M | -120.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.00M | -15.00M | -23.00M | -55.00M | 624.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 953.00M | 674.00M | 1.08B | 1.23B | 1.98B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.00M | -2.00M | -1.00M | -1.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 279.00M | -410.00M | -148.00M | -747.00M | -1.95B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 674.00M | 1.08B | 1.23B | 1.98B | 3.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 953.00M | 674.00M | 1.08B | 1.23B | 1.98B |
| תזרים מזומנים חופשי | 865.00M | 660.00M | 656.00M | 816.00M | 1.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 886.00M | 954.00M | 1.14B | 1.49B |
| הוצאות הוניות | -237.00M | -226.00M | -298.00M | -328.00M | -270.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD