בבלון הולדינגס (BBLNF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -315.66M | -189.45M | -143.01M | -143.61M |
| רווח נקי | -221.45M | -228.33M | -213.03M | -140.29M |
| פחת והפחתות | 12.05M | 9.19M | 14.49M | 2.50M |
| מס הכנסה נדחה | -66.00K | -1.44M | 4.64M | -5.56M |
| תגמול מבוסס מניות | 34.56M | 48.19M | 9.56M | 7.97M |
| שינוי בהון החוזר | -26.09M | 19.34M | 1.60M | 8.74M |
| יתרת לקוחות | -19.64M | -4.87M | 738.00K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 27.04M | 27.36M | 2.32M | 0 |
| הון חוזר אחר | -33.48M | -3.15M | -1.46M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -114.67M | -36.39M | 39.74M | -16.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.51M | -33.73M | -72.90M | -36.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.51M | -8.10M | -37.23M | -37.95M |
| רכישות, נטו | 0 | -20.63M | -25.67M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -5.00M | -10.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 177.43M | 384.72M | 100.31M | 352.52M |
| פירעון חוב | 100.00M | 188.56M | 100.00M | 33.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 80.00M | 229.31M | 12.10M | 320.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.57M | -33.16M | -11.79M | -1.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.48M | 262.58M | 101.76M | 214.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -72.36M | -716.00K | 2.47M | -3.11M |
| שינוי נטו במזומנים | -219.11M | 160.82M | -113.13M | 168.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 262.58M | 101.76M | 214.89M | 46.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.48M | 262.58M | 101.76M | 214.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -324.18M | -197.55M | -180.24M | -181.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -315.66M | -189.45M | -143.01M | -143.61M |
| הוצאות הוניות | -8.51M | -8.10M | -37.23M | -37.95M |
הנתונים מוצגים ב-USD