בון ביולוג´יקס (BBLG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.69M | -4.12M | -9.56M | -3.57M | -1.23M |
| רווח נקי | -3.11M | -4.11M | -8.95M | -1.48M | -1.61M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 9.43M | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 256.36K | 188.82K | 152.60K | 266.63K | 207.04K |
| שינוי בהון החוזר | 165.45K | -150.25K | 132.92K | -168.37K | -320.49K |
| יתרת לקוחות | -9.90K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 91.03K | 89.78K | 255.88K | 788.55K | -365.49K |
| הון חוזר אחר | 84.32K | -240.03K | -122.96K | -956.93K | 45.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.97K | -51.08K | -10.32M | -2.18M | 495.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.70M | 4.42M | 5.04M | 4.43M | 7.90M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.70M | 2.62M | 5.04M | 4.43M | 6.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -3.21M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 5.02M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.33M | 3.33M | 3.03M | 7.54M | 6.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.01M | 298.56K | -4.51M | 862.95K | 6.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.33M | 3.03M | 7.54M | 6.68M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.33M | 3.33M | 3.03M | 7.54M | 6.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.69M | -4.12M | -9.56M | -3.57M | -1.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.69M | -4.12M | -9.56M | -3.57M | -1.23M |
| הוצאות הוניות | 0 | -5.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD