קונקריט פאמפינג הולדינגס (BBCP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 2.17 | 1.99 | 1.12 | 0.74 |
| יחס מהיר | 1.60 | 2.03 | 1.89 | 1.04 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.85 | 0.76 | 0.19 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 1.23 | 1.54 | 1.15 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 4,345.00 | 5.11 | 1.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -486.94M | -476.40M | -463.92M | -502.02M | -526.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.50 | 0.45 | 0.46 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.51 | 1.52 | 1.24 | 1.35 | 1.60 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 0.57 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.59 | 0.54 | 0.55 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.10 | 3.04 | 2.79 | 2.93 | 3.18 |
| יחס כיסוי חוב | 2.85 | 2.89 | 3.83 | 2.64 | 1.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.44 | 1.32 | 1.91 | 2.19 | 1.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.81 | 1.23 | 1.10 | 1.04 | 1.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.43 | 8.87 | 6.93 | 8.34 | 8.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.93 | 4.18 | 3.32 | 3.01 | 3.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.25% | 38.46% | 38.94% | 40.32% | 40.77% |
| שיעור EBIT | 11.67% | 10.57% | 11.79% | 15.53% | 14.97% |
| שיעור EBITDA | 24.00% | 24.20% | 25.20% | 30.04% | 30.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.47% | 10.57% | 11.59% | 13.90% | 12.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.77% | 2.56% | 5.71% | 9.17% | 8.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.45% | 1.62% | 3.81% | 7.19% | 7.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.45% | 1.62% | 3.81% | 7.19% | 7.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.98% | 63.40% | 66.67% | 78.37% | 83.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 32.85% | 24.20% | 49.27% | 66.01% | 68.25% |
| תשואה על הנכסים | 1.14% | 0.72% | 1.80% | 3.51% | 3.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.58% | 2.20% | 5.04% | 10.31% | 10.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.82% | 5.02% | 5.86% | 7.49% | 6.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.76% | 3.16% | 3.89% | 5.70% | 5.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.75% | 1.13% | 2.85% | 5.65% | 5.42% |
| תשואת רווחים | 2.00% | 1.87% | 4.76% | 8.49% | 8.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.75 | 7.39 | 7.55 | 7.02 | 6.33 |
| מחזור זכאים | 27.56 | 38.58 | 33.91 | 29.64 | 28.42 |
| מחזור מלאי | 29.52 | 32.59 | 43.91 | 39.21 | 42.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.94 | 0.90 | 0.96 | 0.98 | 0.90 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.01 | 6.71 | 12.84 | -47.99 | -85.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.21 | 51.10 | 45.92 | 48.97 | 53.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.08 | 49.36 | 48.37 | 51.98 | 57.64 |
| ימי מלאי | 12.36 | 11.20 | 8.31 | 9.31 | 8.50 |
| ימי אשראי מספקים | 13.24 | 9.46 | 10.76 | 12.32 | 12.84 |
| מחזור תפעולי | 66.45 | 60.56 | 56.69 | 61.29 | 66.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.35 | 1.21 | 1.42 | 1.82 | 1.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | 0.33 | 0.70 | 0.78 | -0.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.04 | 0.88 | 0.71 | 1.04 | 1.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.27 | 0.50 | 0.43 | -0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.30 | 0.64 | 1.98 | 1.75 | 0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.30 | 1.37 | 1.98 | 1.75 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.23 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.02% | 5.14% | 12.64% | 11.10% | -7.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 60.38 | 72.78 | 21.03 | 11.78 | 12.05 |
| מכפיל מכירות | 1.22 | 0.87 | 0.80 | 0.85 | 0.86 |
| מכפיל הון | 1.76 | 1.18 | 1.06 | 1.22 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.11 | 19.44 | 7.91 | 9.01 | -12.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.58 | 5.30 | 3.92 | 3.87 | 4.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 9.66 | -1.10 | -0.41 | 0.81 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.76 | 1.18 | 1.06 | 1.22 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 9.02 | 7.76 | 6.50 | 5.83 | 6.47 |
| שווי חברה | 915.92M | 737.69M | 697.56M | 774.87M | 785.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.03 | 7.76 | 6.50 | 5.83 | 6.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.17 | 1.88 | 1.64 | 1.75 | 1.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 58.78 | 42.09 | 16.19 | 18.64 | -29.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.45 | 11.47 | 8.03 | 8.00 | 10.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.47 | -0.52 | -0.11 | -0.63 | -1.46 |
| הון עצמי למניה | 5.81 | 5.44 | 5.24 | 5.79 | 5.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.37 | 0.33 | 0.22 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 8.39 | 7.37 | 6.94 | 8.30 | 7.44 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | 0.12 | 0.26 | 0.60 | 0.53 |
| נטל מס | 0.65 | 0.63 | 0.67 | 0.78 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.32 | 0.24 | 0.48 | 0.59 | 0.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 6.58 | 10.09 | 5.36 | 3.05 | 2.67 |
הנתונים מוצגים ב-USD