דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של קונקריט פאמפינג הולדינגס (BBCP)

BBCP

קונקריט פאמפינג הולדינגס (NASDAQ:BBCP)

דירוג:
69ניטרלי
מחיר יעד:
$10.00(▼5.48% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
06.09.2026

הציון מונע בעיקר משיפור בתחזית ומביצוע חיובי, כפי שהשתקפו בשיחת התוצאות האחרונה, עם העלאת התחזיות להכנסות, EBITDA ו-FCF, וכן שיפור במינוף, ובנוסף מפרופיל פיננסי בסיסי יציב למדי עם מיצוב חזק יותר של המאזן ב-12 החודשים האחרונים. מנגד, תמיכת השווי חלשה, בשל P/E גבוה ביחס לשיעור רווח נקי נמוך, וכן מומנטום טכני מעורב בטווח הקצר, למרות מגמה נוחה יותר בטווח הארוך.

ביקוש מפרויקטי ענק

פעילות חזקה בפרויקטי ענק מגבירה את ההעדפה לבטון מוזרם במשאבה על פני בטון ביציקה, ותומכת בגידול בהיקפי השירותים של שאיבת בטון.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קונקריט פאמפינג הולדינגס (BBCP)

שווי שוק
$508.97M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
130.47K
מכפיל רווח (P/E)
60.4
בטא (שנתי)
0.34
צמיחת הכנסות
6.91%
צמיחת רווח למניה
4.11%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
1,530
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Engineering & Construction

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

קונקריט פאמפינג הולדינגס פועלת ברחבי ארצות הברית ובריטניה ומתמחה בשאיבת בטון ובפתרונות מקיפים לניהול פסולת החברה מספקת שירותי שאיבת בטון תחת המותגים ברנדג בון וקמפוד ומשרתת קבלנים כלליים וחברות לגימור בטון המעורבות בפרויקטי בנייה מסחריים תשתיתיים ולמגורים בנוסף היא מציעה שירותי ניקוי תעשייתי ושירותי הכלה בעיקר עבור תעשיית הבנייה באמצעות המותג אקו פאן מעבר לשירותיה הישירים החברה גם משכירה ציוד לשאיבת בטון וכן תבניות ומכלים שונים נכון ל 31 10 2021 צי הרכב והציוד הנרחב שלה כלל כ 820 משאבות זרוע 70 זרועות הצבה 20 טליבלטים 250 משאבות נייחות ו 90 משאיות לניהול פסולת קונקריט פאמפינג הולדינגס נוסדה בשנת 1983 ומשרדיה הראשיים נמצאים בתורנטון קולורדו

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

קונקריט פאמפינג הולדינגס מציגה ביצועים יציבים בשורת ההכנסות ושיעורי רווחיות תפעולית עמידים, אך איכות הרווח הנוכחית נתונה ללחץ בשל שיעור רווח נקי נמוך במיוחד ב-12 החודשים האחרונים. המאזן נראה חזק בהרבה ב-12 החודשים האחרונים, עם מינוף נמוך משמעותית, וזהו גורם חיובי מרכזי, אם כי הדבר עומד בניגוד לפרופיל המינוף הגבוה יותר שנראה בדוחות השנתיים האחרונים. תזרים המזומנים נותר חיובי אך לא אחיד, עם תנופה חלשה יותר בתזרים המזומנים החופשי והמרה מעורבת ביחס לרווחים. בסך הכול, החברה נראית יציבה מבחינה תפעולית, אך נדרש שיפור ברור ומתמשך ברווחיות הנקייה ובעקביות תזרים המזומנים.

פירוט12 החודשים האחרוניםאוקטובר 2025אוקטובר 2024אוקטובר 2023אוקטובר 2022אוקטובר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות422.91M392.87M425.87M442.24M401.29M315.81M
רווח גולמי161.77M151.12M165.83M178.30M163.61M137.73M
EBITDA101.48M95.07M107.30M127.35M117.56M94.26M
רווח נקי10.35M6.37M16.21M31.79M28.68M-15.07M
מאזן
סך הנכסים908.26M879.54M897.99M904.53M887.49M792.67M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר42.98M44.39M43.04M15.86M7.48M9.30M
סך החוב442.11M441.40M399.81M416.19M447.87M370.46M
סך ההתחייבויות615.40M589.75M576.28M596.29M608.16M530.09M
הון בעלי המניות292.85M289.79M321.72M308.24M279.33M262.58M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי15.58M17.53M43.09M41.57M-26.69M12.29M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת68.10M64.32M86.90M96.88M76.70M75.84M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-56.24M-37.30M-32.13M-44.16M-124.12M-56.57M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-10.02M-25.76M-28.77M-44.30M45.98M-15.95M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
BBCPBBCP
69ניטרלי
GVAGVA
58ניטרלי
ORNORN
51ניטרלי
PRIMPRIM
50ניטרלי
SHIMSHIM
49ניטרלי
SLNDSLND
46ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
קונקריט פאמפינג הולדינגס69ניטרלי$508.97M60.383.58%—6.91%4.11%
גראניט קונסטרקשן58ניטרלי$5.51B-20.86-27.07%0.42%25.11%-245.21%
אוריון גרופ הולדינגס51ניטרלי$308.60M50.453.48%—10.96%-40.56%
פרימוריס סרביסז50ניטרלי$3.67B40.355.90%0.37%-5.37%-65.14%
שימיק49ניטרלי$94.66M-4.9030.27%—-15.98%73.32%
Southland Holdings46ניטרלי$36.09M-0.08331.10%—-32.66%-397.97%
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
10.244.0665.80%
126.4024.3323.83%
7.77-2.08-21.12%
72.22-52.77-42.22%
0.63-3.91-86.15%
2.270.167.58%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026