קונקריט פאמפינג הולדינגס (BBCP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.32M | 86.90M | 96.88M | 76.70M | 75.84M |
| רווח נקי | 6.37M | 16.21M | 31.79M | 28.68M | -15.07M |
| פחת והפחתות | 53.54M | 57.11M | 58.67M | 57.46M | 55.91M |
| מס הכנסה נדחה | 2.52M | 5.28M | 6.14M | 5.21M | 2.55M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.05M | 2.39M | 3.85M | 5.03M | 6.59M |
| שינוי בהון החוזר | -7.26M | 2.75M | -1.24M | -14.89M | -697.00K |
| יתרת לקוחות | 3.54M | 7.16M | 328.00K | -15.31M | -4.17M |
| מלאי | -1.20M | 600.00K | -1.14M | -870.00K | -200.00K |
| יתרת ספקים | -1.52M | -1.68M | -464.00K | -3.04M | 3.97M |
| הון חוזר אחר | -8.07M | -3.33M | 42.00K | 4.33M | -297.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.09M | 3.16M | -2.33M | -4.80M | 26.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.30M | -32.13M | -44.16M | -124.12M | -56.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.79M | -43.81M | -54.51M | -101.93M | -62.79M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -30.76M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.49M | 11.68M | 10.35M | 8.57M | 6.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.76M | -28.77M | -44.30M | 45.98M | -15.95M |
| פירעון חוב | 49.98M | -18.93M | -33.18M | 50.43M | -7.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.17M | -10.16M | -10.51M | -4.15M | -330.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -53.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.44M | 326.00K | -613.00K | -304.00K | -8.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.39M | 43.04M | 15.86M | 7.48M | 9.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 90.00K | 1.18M | -42.00K | -368.00K | -754.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.35M | 27.18M | 8.38M | -1.82M | 2.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.04M | 15.86M | 7.48M | 9.30M | 6.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.39M | 43.04M | 15.86M | 7.48M | 9.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.53M | 43.09M | 41.57M | -26.69M | 12.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.32M | 86.90M | 96.88M | 76.70M | 75.84M |
| הוצאות הוניות | -46.79M | -43.81M | -55.31M | -103.38M | -63.54M |
הנתונים מוצגים ב-USD