בטליון אויל (BATL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.09M | 35.36M | 17.59M | 78.80M | 68.57M |
| רווח נקי | 11.88M | -31.88M | -3.05M | 18.54M | -28.32M |
| פחת והפחתות | 52.14M | 52.93M | 56.62M | 5.45M | 45.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 152.00K | 0 | 2.21M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.44M | -5.79M | -19.16M | 19.28M | -3.15M |
| יתרת לקוחות | 14.46M | -2.77M | 15.66M | 594.00K | -4.65M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -11.11M | 0 | -35.02M | 18.46M | 865.00K |
| הון חוזר אחר | 91.00K | -3.02M | 202.00K | 234.00K | 636.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -28.38M | 19.95M | -16.82M | 33.32M | 54.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -74.95M | -65.44M | -51.85M | -126.13M | -51.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -74.57M | -47.00K | -46.44M | -126.63M | -52.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 4.93M | 332.00K | 947.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -380.00K | -65.40M | -10.33M | 163.00K | 68.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 44.11M | -7.73M | 59.06M | 31.79M | 27.41M |
| פירעון חוב | 46.03M | -38.11M | -35.09M | 35.11M | 27.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 94.61M | 0 | -290.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.92M | 30.38M | -455.00K | -3.32M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.06M | 19.80M | 57.96M | 32.82M | 48.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 4.00K | 0 | -1.35M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.25M | -37.82M | 24.81M | -15.54M | 42.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.80M | 57.62M | 33.16M | 48.36M | 6.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.06M | 19.80M | 57.96M | 32.82M | 48.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -35.48M | -29.34M | -28.85M | -47.82M | 15.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.09M | 35.36M | 17.59M | 78.80M | 68.57M |
| הוצאות הוניות | -74.57M | -64.70M | -46.44M | -126.63M | -52.93M |
הנתונים מוצגים ב-USD