ניתוח באמצעות AI של בטליון אויל (BATL)
בטליון אויל (BATL)
- דירוג:
- 52ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.86(▼34.05% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 22.10.2026
הציון הכולל משקף מאבק בין שיפור בגמישות הפיננסית ובתזרים המזומנים, לצד כמה אירועים תאגידיים חיוביים, לבין רווחיות נוכחית חלשה מאוד ואותות טכניים דוביים מאוד. ה-P/E השלילי והיעדר דיבידנד מגבילים עוד יותר את התמיכה בתמחור, כל עוד הרווחים נותרים בהפסד.
גורמים חיוביים
שיפור יצירת המזומנים
תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי חיובי מספקים מימון שנוצר בתוך החברה לקידוחים, להפחתת חוב ולסדרי עדיפויות אחרים. אף שיצירת המזומנים ההיסטורית הייתה לא אחידה, התקופה האחרונה מצביעה על משמעת הונית חזקה יותר ומשפרת את יכולתה של בטליון אויל לתמוך בפעילותה מבלי להסתמך באופן מלא על מימון חיצוני.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת בטליון אויל (BATL)
- שווי שוק
- $48.91M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 4.03M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- -1.19
- צמיחת הכנסות
- -12.20%
- צמיחת רווח למניה
- -140.47%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 40
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Exploration & Production
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
בטליון אויל פועלת כחברת אנרגיה עצמאית המתמקדת בעיקר ברכישה חיפוש הפקה והשבחה של מאגרי נפט גולמי וגז טבעי ביבשה ברחבי ארצות הברית נכון לסוף 2021 החברה החזיקה ב 40400 אקרים נטו באגן דלאוור בטקסס הכוללים את מחוזות פקוס ריבס וורד ווינקלר באותו מועד עתודותיה המוכחות המבוקרות הוערכו בכ 95 9 מיליון חביות שווה ערך לנפט נתון זה כלל 58 7 מיליון חביות נפט גולמי 16 3 מיליון חביות נוזלי גז טבעי ו 125 0 מיליארד רגל מעוקב של גז טבעי החברה נוסדה בשנת 1987 וממוקמת ביוסטון טקסס בינואר 2020 שינתה את שמה לבטליון אויל לאחר שפעלה קודם לכן בשם הלקון ריסורסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של BATL משקפים פרופיל מחזורי של חיפוש והפקה: ההכנסות התייצבו והרווחיות הגולמית איתנה ב-12 החודשים האחרונים, אך התוצאות התפעוליות והנקיות נעו באופן משמעותי משנה לשנה, וכיום הן מציגות הפסד. המאזן נראה ממונף פחות מאשר בשנים מוקדמות יותר, מה שמפחית את הסיכון הפיננסי, בעוד שתמונת תזרים המזומנים האחרונה טובה באופן בולט יותר, עם תזרים מזומנים חופשי חיובי וחזק. בסך הכול, החברה מציגה שיפור במינוף ובתזרים המזומנים, אך עדיין נושאת תנודתיות גבוהה ברווחים ונדרשת חזרה ברורה יותר לרווחיות בת-קיימא.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MXCBATL
BRN
EONRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 22 באוקטובר 2026