בראבּו בנקורפוריישן (BAOB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.17 |
| יחס מהיר | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.17 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -459.05M | -409.34M | -394.37M | -390.48M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.23 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.19 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.19 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.18 | 9.24 | 9.12 | 10.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | -0.15 | -0.21 | -0.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.73 | 0.63 | 1.04 | 3.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.44 | 0.19 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.01 | 2.35 | 1.11 | 0.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.91 | 0 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.10% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 22.63% | -1.90% | -1.98% | -3.97% |
| שיעור EBITDA | 23.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.63% | 27.60% | 29.96% | 28.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.63% | 33.10% | 29.96% | 34.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.17% | 26.71% | 23.90% | 25.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.17% | 26.71% | 23.90% | 25.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.28% | 80.69% | 79.77% | 73.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 119.92% | 100.00% | 121.44% |
| תשואה על הנכסים | 0.92% | 0.88% | 0.88% | 0.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.44% | 8.16% | 8.00% | 8.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.62% | 6.41% | 8.53% | 7.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.92% | 5.18% | 6.81% | 5.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.92% | 0.89% | 0.88% | 0.81% |
| תשואת רווחים | 10.30% | 15.53% | 16.88% | 12.30% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 0 | 11.27 | 11.39 | 11.13 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.42 | 4.34 | 4.47 | 3.97 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.07 | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 32.40 | 32.05 | 32.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 32.40 | 32.05 | 32.78 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 32.40 | 32.05 | 32.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.44 | 0.51 | 0.57 | 0.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.42 | 0.46 | 0.53 | 0.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.91 | 0.93 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.19 | 3.05 | 3.54 | 7.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 24.53 | 10.99 | 14.01 | 44.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.34 | 1.06 | 1.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.26 | 0.29 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.18% | 13.56% | 18.84% | 20.48% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 9.78 | 6.44 | 5.92 | 8.13 |
| מכפיל מכירות | 1.76 | 1.72 | 1.42 | 2.08 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.53 | 0.47 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.93 | 7.38 | 5.31 | 4.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.36 | 6.71 | 4.93 | 4.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.74 | 0.50 | 1.33 | 0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.53 | 0.47 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | -0.49 | 0 | 0 | 0 |
| שווי חברה | -3.46M | -34.06M | -20.12M | -37.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.49 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.12 | -1.87 | -1.09 | -2.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.92 | -8.03 | -4.09 | -5.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.88 | -7.30 | -3.80 | -5.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.08 | 6.38 | 5.82 | 5.22 |
| הון עצמי למניה | 7.16 | 6.47 | 5.91 | 5.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 3.33 | 1.98 | 1.98 | 1.75 |
| רווח נקי למניה | 0.60 | 0.53 | 0.47 | 0.45 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.00 | -17.42 | -15.15 | -8.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.73 | 0.96 | 1.20 | 1.70 |
הנתונים מוצגים ב-USD