בראבּו בנקורפוריישן (BAOB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.93M | 4.66M | 5.29M | 7.13M | 4.82M |
| רווח נקי | 5.41M | 4.86M | 4.40M | 4.18M | 3.67M |
| פחת והפחתות | 343.16K | 345.57K | 364.44K | 647.53K | 839.75K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.03M | 315.62K | 406.68K | 1.70M | 1.77M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.03M | 315.62K | 406.68K | 1.70M | 1.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -790.58K | -853.40K | 117.54K | 599.13K | -1.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.15M | -18.44M | -7.14M | -115.79M | 32.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -160.19K | -424.63K | -377.83K | -161.98K | -188.02K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -67.20M | -54.00M | -27.24M | -153.05M | -53.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.94M | 32.13M | 34.15M | 48.71M | 20.47M |
| פעילויות השקעה אחרות | -32.73M | 3.86M | -13.67M | -11.29M | 65.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.85M | 41.02M | -23.43M | -12.93M | 40.32M |
| פירעון חוב | -5.00M | 8.75M | 0 | 0 | -10.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.50M | -364.13K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.07M | -1.10M | -1.12M | -838.52K | -745.35K |
| פעילויות מימון אחרות | 38.41M | 33.73M | -22.32M | -12.09M | 51.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.71M | 79.09M | 51.85M | 77.13M | 198.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -14.38M | 27.24M | -25.28M | -121.60M | 77.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 79.09M | 51.85M | 77.13M | 198.73M | 120.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.71M | 79.09M | 51.85M | 77.13M | 198.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.77M | 4.24M | 4.92M | 6.96M | 4.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.93M | 4.66M | 5.29M | 7.13M | 4.82M |
| הוצאות הוניות | -160.19K | -424.63K | -377.83K | -161.98K | -188.02K |
הנתונים מוצגים ב-USD