CBL International (BANL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.35 | 1.47 | 1.86 | 1.79 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.35 | 1.47 | 1.86 | 1.78 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.22 | 0.17 | 0.26 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | -0.04 | -0.07 | 0.05 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.07 | -0.04 | -0.36 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 53.13 | 2.11 | -1.43 | -259.35 | 124.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.93M | 19.30M | 21.81M | 23.96M | 10.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.10 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.99 | 3.81 | 3.02 | 2.11 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | -0.60 | -0.62 | -1.41 | 4.45 | 13.87 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.42 | -3.09 | -5.62 | 5.49 | 18.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.15 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 1.36 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 253.16 | 6.29 | 2.32 | -3.85 | -0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.96% | 0.83% | 0.91% | 1.65% | 1.97% |
| שיעור EBIT | -0.08% | -0.41% | -0.56% | 0.38% | 1.03% |
| שיעור EBITDA | -0.01% | -0.31% | -0.47% | 0.42% | 1.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.08% | -0.45% | -0.56% | 0.38% | 1.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.06% | -0.56% | -0.66% | 0.33% | 0.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.06% | -0.55% | -0.63% | 0.26% | 0.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.06% | -0.56% | -0.65% | 0.26% | 0.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -101.07% | 99.35% | 95.77% | 79.60% | 81.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -73.57% | 122.88% | 117.23% | 86.13% | 94.52% |
| תשואה על הנכסים | -0.47% | -3.92% | -5.39% | 2.13% | 14.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.78% | -14.94% | -16.31% | 4.50% | 30.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.52% | -12.19% | -14.59% | 6.52% | 38.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.58% | -11.07% | -13.58% | 5.12% | 31.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.50% | -3.92% | -5.39% | 2.13% | 14.40% |
| תשואת רווחים | -1.43% | -24.25% | -13.45% | 3.10% | 3.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.77 | 12.67 | 15.30 | 16.11 | 25.09 |
| מחזור זכאים | 11.86 | 10.14 | 13.98 | 15.62 | 35.86 |
| מחזור מלאי | 6,868.75 | 0 | 0 | 0 | 2,313.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 1,452.64 | 916.44 | 622.46 | 326.52 | 629.19 |
| מחזור נכסים | 7.91 | 7.11 | 8.55 | 8.15 | 18.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.11 | 26.13 | 25.76 | 25.17 | 49.57 |
| מחזור המרת מזומנים | -6.01 | -7.21 | -2.26 | -0.71 | 4.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.71 | 28.80 | 23.85 | 22.66 | 14.54 |
| ימי מלאי | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |
| ימי אשראי מספקים | 30.77 | 36.01 | 26.11 | 23.37 | 10.18 |
| מחזור תפעולי | 24.77 | 28.80 | 23.85 | 22.66 | 14.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.74 | 1.89 | -0.07 | -0.40 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.73 | 1.89 | -0.08 | -0.43 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.00 | 1.07 | 1.08 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 59.36 | 1,513.10 | -13.45 | -12.96 | 9.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 59.36 | 1,513.10 | -13.45 | -12.96 | 9.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.85 | 1.91 | -1.25 | -24.42 | 9.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.02 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.59% | 32.60% | -7.52% | -29.41% | 3.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -72.56 | -17.67 | -7.43 | 32.26 | 25.49 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.20 |
| מכפיל הון | 1.32 | 0.62 | 1.21 | 1.45 | 7.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.43 | 3.07 | -13.30 | -3.40 | 30.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.39 | 3.07 | -14.29 | -3.66 | 26.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | 0.22 | 0.02 | -0.44 | 1.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 0.62 | 1.21 | 1.45 | 7.75 |
| מכפיל שווי חברה | -393.46 | -1.11 | -7.66 | 16.37 | 18.46 |
| שווי חברה | 4.16M | 1.84M | 21.31M | 29.76M | 89.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -393.46 | -1.11 | -7.66 | 16.37 | 18.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.69 | 0.46 | -10.21 | -2.75 | 28.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.65 | 0.46 | -10.97 | -2.97 | 25.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.91 | 9.40 | 0.83 | 1.01 | 0.57 |
| הון עצמי למניה | 2.47 | 9.40 | 0.83 | 1.01 | 0.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.03 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 77.79 | 254.56 | 21.55 | 17.44 | 21.78 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -1.40 | -0.14 | 0.05 | 0.17 |
| נטל מס | -1.01 | 0.99 | 0.96 | 0.80 | 0.82 |
| נטל ריבית | -0.74 | 1.36 | 1.18 | 0.86 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -15.99 | -1.34 | 0.50 | -8.86 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-USD