CBL International (BANL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.00M | -1.94M | -10.03M | 3.50M | -2.51M |
| רווח נקי | -2.99M | -3.87M | 1.13M | 3.69M | 3.57M |
| פחת והפחתות | 546.93K | 527.54K | 313.71K | 183.04K | 182.21K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.08M | 1.67M | -11.34M | -524.90K | -5.97M |
| יתרת לקוחות | -2.34M | -11.55M | -1.46M | -402.94K | -1.33M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 5.23M | -4.60M |
| יתרת ספקים | 10.68M | 14.55M | 3.24M | -5.64M | 228.65K |
| הון חוזר אחר | -2.26M | -1.33M | -13.12M | 291.86K | -262.31K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 356.78K | -266.19K | -137.51K | 156.00K | -291.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.64K | -144.45K | -773.86K | -373.11K | -19.15K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.64K | -144.45K | -773.86K | -373.11K | -19.15K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 483.03K | 2.71M | 13.18M | -1.13M | -27.18K |
| פירעון חוב | 0 | 297.39K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.35M | 13.18M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -49.42K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 532.45K | 1.06M | 0 | -1.13M | -27.18K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.50M | 8.02M | 7.40M | 5.03M | 3.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.18K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.48M | 617.98K | 2.37M | 2.00M | -2.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.02M | 7.40M | 5.03M | 3.04M | 5.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.50M | 8.02M | 7.40M | 5.03M | 3.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.99M | -2.09M | -10.81M | 3.13M | -2.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.00M | -1.94M | -10.03M | 3.50M | -2.51M |
| הוצאות הוניות | -2.64K | -144.45K | -773.86K | -373.11K | -19.15K |
הנתונים מוצגים ב-USD