Azure Holding Group (AZRH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2019 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 6.91 | 36.09 | 75.68 |
| יחס מהיר | 0.14 | 1.18 | 75.68 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.97 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.09 | 1.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -5.22 | -54.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.50 | 0 | -54.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -71.09M | -12.92M | 6.91M |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.36 | 2.71 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | -10.75 | -23.53 | -0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.34 | -4.47 | -195.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.03 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.09 | 0.09 | -14.74 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.35% | 30.62% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -102.91% | -59.33% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -102.91% | -59.33% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.39% | -11.27% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -102.84% | -61.85% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -102.84% | -61.85% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -102.84% | -61.85% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 591.41% | 548.85% | 100.57% |
| תשואה על הנכסים | -1.86% | -5.57% | -0.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.70% | -15.11% | -0.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.32% | -1.02% | -0.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.32% | -1.02% | -0.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.86% | -5.57% | -0.09% |
| תשואת רווחים | -85.51% | -42.24% | -0.59% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 54.11 | 44.71 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.66 | 6.68 | 0 |
| מחזור מלאי | 0.09 | 0.19 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.02 | 0.14 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.09 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.16 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 3,559.81 | 1,859.41 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.75 | 8.16 | 0 |
| ימי מלאי | 4,107.80 | 1,905.85 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 554.73 | 54.60 | 0 |
| מחזור תפעולי | 4,114.54 | 1,914.02 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.05 | -0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.36 | -0.06 | -0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 0.01 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 71.82 | 1.12 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.01 | -8.12 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.01 | -8.12 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | -11.89 | -54.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | -0.54 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -732.72% | -41.54% | -469.75% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | -1.08 | -2.37 | -169.00 |
| מכפיל מכירות | 1.25 | 1.46 | 0 |
| מכפיל הון | 0.07 | 0.36 | 0.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.14 | -2.41 | -0.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.43 | -2.70 | -0.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.07 | 0.36 | 0.15 |
| מכפיל שווי חברה | -1.30 | -2.38 | -184.72 |
| שווי חברה | 2.98M | 5.57M | 1.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.30 | -2.38 | -184.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.34 | 1.41 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.15 | -2.32 | -0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.52 | -2.60 | -0.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.64 | 0.41 | 0.45 |
| הון עצמי למניה | 0.64 | 0.41 | 0.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.10 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.06 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.04 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.58 | 0.42 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 0.88 | 793.90 |
הנתונים מוצגים ב-USD