מחיר וניתוח של מניית עזריאלי קבוצה (AZRGF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$137.00
בסגירה:
טווח יומי$137 - $137
טווח 52 שבועות$70.07 - $165.88
מחיר בסיס$137
מחזור יומי12.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$137 - $137
טווח 52 שבועות$70.07 - $165.88
מחיר בסיס$137
מחזור יומי12.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$19.47B
שווי פעילות$83.07B
סך המזומנים (דוח אחרון)$3.97B
סך החוב (דוח אחרון)$29.15B
מכפיל רווח15.2
בטא0.58
הדוח הבא27 במאי 2026
צפי רווח למניה1.2
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד1.79%
תיאור החברה
עזריאלי קבוצה
עזריאלי קבוצה פועלת בענף הנדלן. החברה פועלת באמצעות ארבעה מגזרים עיקריים: מרכזים קמעונאיים וקניונים בישראל, משרדים ושטחים אחרים להשכרה בישראל, מגזר נכסים מניבים בארצות הברית, ומגזרי דיור מוגן. החברה מפתחת, רוכשת, משכירה, מנהלת ומתחזקת קניונים ומרכזים קמעונאיים בישראל, וכן בנייני משרדים ופארקים למשרד...
איך החברה מרוויחה כסף
עזריאלי גרופ מייצרת הכנסות בעיקר מהשכרה וניהול של נכסי הנדל"ן המסחריים שלה, הכוללים שטחי קמעונות, יחידות משרדים ומתקנים תעשייתיים. החברה מקבלת הכנסות משכירות מחוזי שכירות ארוכי טווח עם שוכרים, התורמות באופן מהותי להכנסותיה הכוללות. בנוסף, עזריאלי גרופ עוסקת בפיתוח נכסים, שבמסגרתו היא מפיקה רווחים ממכירת נכסים מפותחים ומהעלייה בערך הנכסים לאורך זמן. החברה נהנית גם מהשקעותיה במגזרים שונים, כולל אנרגיה מתחדשת ומלונות, המספקים מקורות הכנסה נוספים. שיתופי פעולה אסטרטגיים עם חברות נדל"ן אחרות והשתתפות במיזמים משותפים מחזקים עוד את פוטנציאל ההכנסה שלה, באמצעות הרחבת בסיס ההשקעות וחלוקת הסיכונים הקשורים לפרויקטים גדולים.
עזריאלי גרופ מייצרת הכנסות בעיקר מהשכרה וניהול של נכסי הנדל"ן המסחריים שלה, הכוללים שטחי קמעונות, יחידות משרדים ומתקנים תעשייתיים. החברה מקבלת הכנסות משכירות מחוזי שכירות ארוכי טווח עם שוכרים, התורמות באופן מהותי להכנסותיה הכוללות. בנוסף, עזריאלי גרופ עוסקת בפיתוח נכסים, שבמסגרתו היא מפיקה רווחים ממ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית עזריאלי קבוצה
סנטימנט שורי
תמהיל הכנסות מגוון הכולל מרכזי נתוניםהתרחבות לתחום מרכזי הנתונים מגוונת את מקורות ההכנסה של עזריאלי קבוצה הרחק משכר דירה מחזורי יותר בתחום הקמעונאות והמשרדים, אל עבר ביקוש מבני ומונע חוזים לתשתיות דיגיטליות. הדבר מייצר תזרימי מזומנים חוזרים באיכות גבוהה יותר, מפחית את הרגישות של הפורטפוליו למחזורי צריכה, ותומך ביציבות ארוכת טווח בתפוסה וברמות שכר הדירה.
מגמת צמיחה ארוכת טווח בהכנסות וברווח למניה (EPS)עזריאלי קבוצה מציגה היסטוריה רב־שנתית של צמיחה בהכנסות וברווח למניה (EPS), המצביעה על יכולת להרחיב את ה-NOI ואת הרווחיות לאורך זמן. גם כאשר קיימת תנודתיות תקופתית, שיעור הצמיחה הבסיסי משקף השכרה, פיתוח וניהול נכסים אפקטיביים, שביכולתם להגדיל ערך לאורך זמן ולתמוך בהשקעה חוזרת ובשירות החוב בטווח הבינוני.
תזרים מזומנים חופשי חיובי עקביהתזרים התפעולי ותזרים המזומנים החופשי החיוביים והעקביים של עזריאלי קבוצה לאורך תקופות מהווים מקור מימון פנימי יציב לתחזוקה, פיתוח ושירות חוב. יצירת המזומנים החוזרת הזו תומכת בחלוקת דיבידנדים, בהשקעות הוניות לשיפור נכסים ובגמישות למימון פרויקטים חדשים של מרכזי נתונים וקמעונאות, ללא הסתמכות בלעדית על גיוסי הון.
סנטימנט דובי
עלייה במינוף ובריכוזיות החובעלייה מהותית במינוף מגדילה את הסיכון הפיננסי ואת הרגישות לזעזועים בריבית ולתנאי מיחזור חוב. רמות חוב גבוהות מגבילות את הגמישות במאזן לביצוע רכישות אופורטוניסטיות או לספיגת חולשה תפעולית, מגדילות את עלויות הריבית ועלולות ללחוץ על מדדי האיתנות האשראית בתקופות של לחץ מחזורי.
המרת מזומנים חלשה ולא עקביתהרווחים אינם מתורגמים באופן אמין למזומנים, מה שמפחית את איכות הרווח המדווח. המרת המזומנים החלשה מגבילה את יכולתה של עזריאלי קבוצה לממן צמיחה ממקורות פנימיים או להפחית מינוף במהירות, ומגבירה את התלות במימון חיצוני או במכירת נכסים כדי לעמוד בהתחייבויות או לקדם יוזמות פיתוח.
תנודתיות חדה בהכנסות וברווחיותתנודות משמעותיות משנה לשנה בהכנסות ובשיעורי הרווחיות מצביעות על חשיפה לביקוש מחזורי מצד שוכרים ולרווחיות המבוססת על שיערוכים. תנודתיות זו מקשה על בניית תחזיות, מעלה את אי הוודאות לגבי רמת החלוקות וההשקעות מחדש, ועלולה להעצים את השפעתם של זעזועים מאקרו־כלכליים על תזרים המזומנים ועל שווי הנכסים בטווח הבינוני.
תמהיל הכנסות מגוון הכולל מרכזי נתוניםהתרחבות לתחום מרכזי הנתונים מגוונת את מקורות ההכנסה של עזריאלי קבוצה הרחק משכר דירה מחזורי יותר בתחום הקמעונאות והמשרדים, אל עבר ביקוש מבני ומונע חוזים לתשתיות דיגיטליות. הדבר מייצר תזרימי מזומנים חוזרים באיכות גבוהה יותר, מפחית את הרגישות של הפורטפוליו למחזורי צריכה, ותומך ביציבות ארוכת טווח בתפוסה וברמות שכר הדירה.
חדשות עזריאלי קבוצה
קבוצת עזריאלי הורדה לדרגת נייטרלי מקנייה ב-UBS
UBS הורידה את דירוג קבוצת עזריאלי (AZRGF) לנייטרלי מקנייה, עם מחיר יעד של 435 שקלים, לעומת 370 שקלים קודם לכן. הפירמה מסבירה שהסיבה להורדת הדירוג היא תמחור המניה, כשלהערכתה הראלי מתחילת השנה, מאז חדשות דצמבר על השכרת מרכזי הנתונים, מעיד שרוב הפוטנציאל לעליות כבר מגולם במחיר. פורסם לראשונה ב-TheFly –
