אמריקן סטייטס ווטר (AWR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 1.32 | 0.82 | 1.24 | 0.38 |
| יחס מהיר | 0.90 | 1.23 | 0.76 | 1.13 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.32 | 0.70 | 0.41 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.23 | 22.37 | 1.60 | 1.60 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.43B | -1.44B | -1.35B | -1.26B | -1.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.90 | 1.02 | 1.18 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.47 | 0.50 | 0.54 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.47 | 0.47 | 0.53 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.47 | 2.60 | 2.72 | 2.89 | 2.87 |
| יחס כיסוי חוב | 1.80 | 3.96 | 1.22 | 2.48 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.74 | 4.35 | 3.66 | 4.60 | 4.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.49 | 25.67 | 26.39 | 25.98 | 20.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.97 | 3.48 | 3.74 | 3.58 | 4.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.02% | 50.77% | 75.91% | 75.47% | 74.91% |
| שיעור EBIT | 30.21% | 32.91% | 33.56% | 35.13% | 26.26% |
| שיעור EBITDA | 37.45% | 40.34% | 40.99% | 42.39% | 34.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.85% | 30.89% | 30.98% | 33.03% | 25.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.97% | 25.80% | 25.10% | 27.95% | 20.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.52% | 19.82% | 20.03% | 20.97% | 15.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.52% | 19.82% | 20.03% | 20.97% | 15.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.08% | 76.82% | 79.81% | 75.02% | 76.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.71% | 83.53% | 81.01% | 84.64% | 80.59% |
| תשואה על הנכסים | 5.16% | 4.80% | 4.77% | 5.56% | 3.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.50% | 12.48% | 12.96% | 16.10% | 11.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.73% | 8.00% | 8.33% | 9.46% | 7.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.45% | 6.12% | 6.29% | 6.95% | 5.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.16% | 4.81% | 4.77% | 5.56% | 3.86% |
| תשואת רווחים | 4.28% | 4.67% | 4.10% | 4.20% | 2.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.55 | 4.42 | 4.45 | 4.83 | 4.95 |
| מחזור זכאים | 3.77 | 3.77 | 1.62 | 2.13 | 1.45 |
| מחזור מלאי | 16.16 | 19.75 | 9.47 | 8.32 | 8.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.27 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 39.69 | 307.30 | -92.87 | -5.79 | -3.74 |
| מחזור המרת מזומנים | -18.51 | 4.16 | -104.92 | -52.07 | -134.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.71 | 82.59 | 81.99 | 75.62 | 73.77 |
| ימי מלאי | 22.59 | 18.48 | 38.53 | 43.89 | 43.29 |
| ימי אשראי מספקים | 96.81 | 96.91 | 225.44 | 171.58 | 251.17 |
| מחזור תפעולי | 78.30 | 101.07 | 120.51 | 119.51 | 117.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.02 | 5.96 | 5.30 | 1.83 | 3.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.53 | -0.18 | -0.89 | -3.27 | -1.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.49 | 6.14 | 6.19 | 5.10 | 4.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.09 | -0.03 | -0.17 | -1.79 | -0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.80 | 0.74 | 0.66 | 0.27 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.10 | 0.97 | 0.86 | 0.36 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.24 | 0.21 | 0.07 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.11 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.62% | -0.25% | -1.14% | -4.06% | -1.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.24 | 21.51 | 24.52 | 23.80 | 43.63 |
| מכפיל מכירות | 4.83 | 4.25 | 4.89 | 4.99 | 6.96 |
| מכפיל הון | 2.98 | 2.67 | 3.16 | 3.83 | 4.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 162.50 | -393.98 | -87.63 | -24.60 | -70.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.14 | 12.16 | 14.65 | 43.93 | 29.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.95 | 3.41 | -4.13 | 0.40 | -2.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.98 | 2.67 | 3.16 | 3.83 | 4.82 |
| מכפיל שווי חברה | 15.88 | 14.01 | 15.67 | 15.35 | 24.29 |
| שווי חברה | 4.15B | 3.72B | 3.82B | 3.88B | 4.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.88 | 14.01 | 15.67 | 15.35 | 24.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.95 | 5.65 | 6.42 | 6.51 | 8.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 199.94 | -524.26 | -115.06 | -32.08 | -85.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.53 | 16.18 | 19.24 | 57.29 | 35.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.51 | 27.08 | 24.51 | 20.96 | 19.17 |
| הון עצמי למניה | 28.51 | 27.12 | 24.56 | 20.99 | 19.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 17.73 | 17.07 | 15.89 | 16.11 | 13.30 |
| רווח נקי למניה | 3.64 | 3.38 | 3.18 | 3.38 | 2.12 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.80 | 0.75 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.78 | 0.75 | 0.80 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.65 | 1.77 | 1.67 | 0.54 | 1.50 |
הנתונים מוצגים ב-USD